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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 920.00 | 104 920.00 | | 104 920.00 |
AN Terrains | 10 477 363.00 | 4 955 764.00 | 5 521 599.00 | 10 477 363.00 |
AP Constructions | 4 621 336.00 | 3 396 474.00 | 1 224 862.00 | 4 621 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 486 890.00 | 8 363 778.00 | 2 123 112.00 | 10 486 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 732.00 | 74 499.00 | 19 233.00 | 93 732.00 |
AX Avances et acomptes | 1 053 879.00 | | 1 053 879.00 | 1 053 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 850 752.00 | 16 895 435.00 | 9 955 317.00 | 26 850 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 232.00 | | 354 232.00 | 354 232.00 |
BP En cours de production de services | 3 876 930.00 | 163 605.00 | 3 713 325.00 | 3 876 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 580.00 | | 128 580.00 | 128 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 225.00 | 10 457.00 | 622 768.00 | 633 225.00 |
BZ Autres créances | 58 126 450.00 | | 58 126 450.00 | 58 126 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 119 567.00 | 174 062.00 | 62 945 505.00 | 63 119 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 970 319.00 | 17 069 497.00 | 72 900 822.00 | 89 970 319.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 596 566.00 | 1 596 566.00 | | 1 596 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659 793.00 | 3 659 793.00 | | 3 659 793.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 657.00 | 159 657.00 | | 159 657.00 |
DG Autres réserves | 629 137.00 | 629 137.00 | | 629 137.00 |
DH Report à nouveau | 8 041 584.00 | 7 514 471.00 | | 8 041 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 343.00 | 445 895.00 | | 316 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 520.00 | 228 229.00 | | 299 520.00 |
DK Provisions réglementées | 563 159.00 | 639 074.00 | | 563 159.00 |
DL TOTAL (I) | 15 362 505.00 | 14 969 568.00 | | 15 362 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 731.00 | 608 437.00 | | 463 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 731.00 | 608 437.00 | | 463 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 180 372.00 | 48 239 414.00 | | 55 180 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 242.00 | 1 013 852.00 | | 994 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 164.00 | 679 224.00 | | 837 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 808.00 | 24 170.00 | | 62 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 074 586.00 | 49 956 797.00 | | 57 074 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 900 822.00 | 65 534 801.00 | | 72 900 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
FD Production vendue biens | 6 181 426.00 | | 6 181 426.00 | 6 181 426.00 |
FG Production vendue services | 2 104 460.00 | | 2 104 460.00 | 2 104 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 304 962.00 | | 8 304 962.00 | 8 304 962.00 |
FM Production stockée | | | 224 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 816 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 731.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 117.00 | 11 283.00 | | 402 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 634.00 | 168 811.00 | | 184 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586 751.00 | 180 094.00 | | 586 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 325.00 | 80 273.00 | | 272 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 515.00 | 92 367.00 | | 331 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 236.00 | 87 727.00 | | 255 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 500.00 | 167 679.00 | | 132 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 467 523.00 | 7 966 997.00 | | 9 467 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 180.00 | 7 521 102.00 | | 9 151 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 343.00 | 445 895.00 | | 316 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 199 782.00 | | 3 800 749.00 | 25 199 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 685 372.00 | 464 407.00 | 26 850 752.00 | 1 685 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 372.00 | 464 407.00 | 26 733 201.00 | 1 685 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 082 230.00 | | 3 800 749.00 | 25 082 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 093 617.00 | 1 207 035.00 | 405 217.00 | 16 093 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 988 697.00 | 1 207 035.00 | 405 217.00 | 15 988 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 074.00 | 108 720.00 | 184 634.00 | 639 074.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 220.00 | 42 731.00 | 106 220.00 | 527 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 163 605.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 457.00 | 163 605.00 | | 10 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 750.00 | 315 056.00 | 290 854.00 | 1 176 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 731.00 | 106 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 325.00 | 184 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 180 372.00 | 55 180 372.00 | | 55 180 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 242.00 | 994 242.00 | | 994 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 236.00 | 495 236.00 | | 495 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 940 958.00 | | | 6 940 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 074 588.00 | 57 074 588.00 | | 57 074 588.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 42.00 | | 46.00 |