| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 119 941.00 | 59 971.00 | 59 971.00 | 119 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 215.00 | 84 786.00 | 5 428.00 | 90 215.00 |
BF Prêts | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 252.00 | 219 366.00 | 83 886.00 | 303 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 590 976.00 | | 590 976.00 | 590 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 613.00 | | 601 613.00 | 601 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 865.00 | 219 366.00 | 685 499.00 | 904 865.00 |
CU Autres participations | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DH Report à nouveau | 305 752.00 | 445 242.00 | | 305 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 043.00 | -139 490.00 | | 214 043.00 |
DL TOTAL (I) | 676 227.00 | 462 183.00 | | 676 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 132.00 | 6 140.00 | | 6 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 883.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 273.00 | 8 023.00 | | 9 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 499.00 | 470 206.00 | | 685 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 273.00 | 8 023.00 | | 9 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 333.00 | 42 654.00 | | 411 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 290.00 | 182 144.00 | | 197 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 043.00 | -139 490.00 | | 214 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 979.00 | | 1 944.00 | 417 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 867.00 | 71 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 672.00 | 303 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 804.00 | 221 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 577.00 | | | 283 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 887.00 | | 1 944.00 | 124 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 729.00 | 11 232.00 | 30 303.00 | 176 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 446.00 | 11 232.00 | 30 303.00 | 175 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 61 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UP Prêts | 61 708.00 | 61 708.00 | | 61 708.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | 113 282.00 | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 280.00 | 13 513.00 | | 24 280.00 |
ST Autres comptes | 29 103.00 | 33 324.00 | | 29 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 315.00 | 10 089.00 | | 10 315.00 |
YT Sous‐traitance | 18 199.00 | 765.00 | | 18 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 294.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | 113 576.00 | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 727.00 | 4 998.00 | | 27 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 897.00 | 57 691.00 | | 81 897.00 |