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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 246.00 | 553 339.00 | 8 908.00 | 562 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 216.00 | 247 121.00 | 13 095.00 | 260 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 499.00 | 450 862.00 | 3 637.00 | 454 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 281.00 | 1 251 322.00 | 1 026 959.00 | 2 278 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 458.00 | 13 753.00 | 286 705.00 | 300 458.00 |
BZ Autres créances | 227 395.00 | | 227 395.00 | 227 395.00 |
CF Disponibilités | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 621.00 | 13 753.00 | 595 868.00 | 609 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 901.00 | 1 265 075.00 | 1 622 827.00 | 2 887 901.00 |
CU Autres participations | 1 000 999.00 | | 1 000 999.00 | 1 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 894.00 | 127 309.00 | | -620 894.00 |
DL TOTAL (I) | 479 106.00 | 1 227 309.00 | | 479 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 292.00 | 543 834.00 | | 480 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 308.00 | 209 280.00 | | 137 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 362.00 | 819 789.00 | | 192 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 607.00 | 395 569.00 | | 277 607.00 |
EA Autres dettes | 28 784.00 | 14 419.00 | | 28 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 368.00 | 24 819.00 | | 27 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 721.00 | 2 007 709.00 | | 1 143 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 827.00 | 3 235 018.00 | | 1 622 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 582.00 | | 1 985.00 | 2 946 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 286.00 | 2 278 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 499.00 | 562 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 788.00 | 714 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 745.00 | | | 674 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 519.00 | | 985.00 | 1 271 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 319.00 | | 1 000.00 | 1 000 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 708.00 | 66 396.00 | 625 782.00 | 1 810 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 046.00 | 15 453.00 | 105 160.00 | 643 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 662.00 | 50 944.00 | 520 622.00 | 1 167 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 741.00 | 4 698.00 | 45 686.00 | 54 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 741.00 | 4 698.00 | 45 686.00 | 54 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 741.00 | 4 698.00 | 45 686.00 | 54 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 698.00 | 45 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 308.00 | 137 308.00 | | 137 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 362.00 | 192 362.00 | | 192 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
UX Autres créances clients | 278 714.00 | 278 714.00 | | 278 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VB T. V. A. | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VC Groupe et associés | 175 963.00 | 175 963.00 | | 175 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 292.00 | 112 417.00 | 367 875.00 | 480 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 542.00 | | | 63 542.00 |
VP Divers | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 892.00 | 555 892.00 | | 555 892.00 |
VW T.V.A. | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 721.00 | 775 846.00 | 367 875.00 | 1 143 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |