| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 662.00 | 38 662.00 | 2 000.00 | 40 662.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
AP Constructions | 2 536 656.00 | 706 331.00 | 1 830 324.00 | 2 536 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 299.00 | 204 863.00 | 12 436.00 | 217 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 744.00 | 884 588.00 | 153 156.00 | 1 037 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 173.00 | | 113 173.00 | 113 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 116.00 | 2 050 226.00 | 3 802 890.00 | 5 853 116.00 |
BT Marchandises | 10 166 100.00 | 417 910.00 | 9 748 191.00 | 10 166 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 004 357.00 | 716 753.00 | 8 287 604.00 | 9 004 357.00 |
BZ Autres créances | 5 395 905.00 | | 5 395 905.00 | 5 395 905.00 |
CF Disponibilités | 758 905.00 | | 758 905.00 | 758 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 432 801.00 | 1 134 663.00 | 24 298 138.00 | 25 432 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 285 916.00 | 3 184 889.00 | 28 101 028.00 | 31 285 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 480 959.00 | 215 782.00 | 1 265 177.00 | 1 480 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 449.00 | 1 646 449.00 | | 1 646 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DG Autres réserves | 2 533 078.00 | 2 533 078.00 | | 2 533 078.00 |
DH Report à nouveau | 10 482 127.00 | 10 177 800.00 | | 10 482 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 215.00 | 454 327.00 | | 527 215.00 |
DL TOTAL (I) | 15 353 515.00 | 14 976 300.00 | | 15 353 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 896.00 | 3 115 138.00 | | 2 526 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 939.00 | 185 107.00 | | 321 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 896.00 | 301 741.00 | | 239 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332 942.00 | 6 548 450.00 | | 8 332 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 357.00 | 784 974.00 | | 1 107 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 616.00 | | |
EA Autres dettes | 210 482.00 | 187 548.00 | | 210 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 747 512.00 | 11 122 958.00 | | 12 747 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 101 028.00 | 26 099 258.00 | | 28 101 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 949 596.00 | 10 909 513.00 | | 8 949 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 527.00 | 544 882.00 | | 162 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 177 959.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 086 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 264 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 818 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 533 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 583 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 507.00 | |
GE Autres charges | | | 213 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 687 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 879.00 | 371 913.00 | | 160 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 504.00 | 23 912.00 | | 4 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 313.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 883.00 | 396 139.00 | | 165 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 317.00 | 330 082.00 | | 402 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 410.00 | 1 500.00 | | 2 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | 4 773.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 757.00 | 336 355.00 | | 404 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 874.00 | 59 784.00 | | -238 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 630.00 | 196 395.00 | | 261 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 999 005.00 | 34 030 831.00 | | 36 999 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 471 789.00 | 33 576 504.00 | | 36 471 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 215.00 | 454 327.00 | | 527 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 854 436.00 | | 68 570.00 | 5 854 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 410.00 | 1 583 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 890.00 | 5 853 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 480.00 | 4 075 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 291.00 | | | 194 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074 994.00 | | 67 805.00 | 4 074 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 150.00 | | 765.00 | 1 585 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 692.00 | | | 145 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 172.00 | 188 751.00 | 67 480.00 | 1 713 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 511.00 | 188 751.00 | 67 480.00 | 1 674 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275 127.00 | 417 910.00 | 275 127.00 | 275 127.00 |
6T Sur comptes clients | 644 563.00 | 267 597.00 | 195 406.00 | 644 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 056.00 | 718 923.00 | 470 533.00 | 1 102 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 056.00 | 718 923.00 | 470 533.00 | 1 102 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 507.00 | 470 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332 893.00 | 8 332 893.00 | | 8 332 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 975.00 | 390 975.00 | | 390 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 307.00 | 259 307.00 | | 259 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 482.00 | 210 482.00 | | 210 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
UX Autres créances clients | 8 083 482.00 | 8 083 482.00 | | 8 083 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222 947.00 | 222 947.00 | | 222 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 920 875.00 | 920 875.00 | | 920 875.00 |
VB T. V. A. | 94 324.00 | 94 324.00 | | 94 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765 788.00 | 520 648.00 | 1 166 915.00 | 1 765 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 526 896.00 | 928 793.00 | 1 383 347.00 | 2 526 896.00 |
VI Groupe et associés | 273 814.00 | 273 814.00 | | 273 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 648.00 | | | 466 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890 078.00 | 4 890 078.00 | | 4 890 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 587 619.00 | 14 485 073.00 | 102 546.00 | 14 587 619.00 |
VW T.V.A. | 369 339.00 | 369 339.00 | | 369 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 507 616.00 | 10 909 513.00 | 1 383 347.00 | 12 507 616.00 |