| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 223 894.00 | | 223 894.00 | 223 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 545.00 | 313 549.00 | 180 996.00 | 494 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 580.00 | 317 498.00 | 437 082.00 | 754 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 180 262.00 | | 180 262.00 | 180 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 554 931.00 | | 554 931.00 | 554 931.00 |
CF Disponibilités | 198 203.00 | | 198 203.00 | 198 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 308.00 | | 983 308.00 | 983 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 889.00 | 317 498.00 | 1 420 391.00 | 1 737 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 739 220.00 | 739 220.00 | | 739 220.00 |
DH Report à nouveau | -268 090.00 | -407 112.00 | | -268 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 781.00 | 139 022.00 | | -125 781.00 |
DL TOTAL (I) | 378 887.00 | 504 668.00 | | 378 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 398.00 | 255 631.00 | | 177 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 554.00 | 546 190.00 | | 768 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 805.00 | 97 150.00 | | 78 805.00 |
EA Autres dettes | 16 454.00 | 8 210.00 | | 16 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 504.00 | 907 473.00 | | 1 041 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 391.00 | 1 412 141.00 | | 1 420 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 125.00 | 738 914.00 | | 938 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 847.00 | | 718 847.00 | 718 847.00 |
FG Production vendue services | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 509.00 | | 809 509.00 | 809 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 207 881.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 207 881.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 401.00 | 207 881.00 | | -67 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 362.00 | | | -3 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 214.00 | 1 051 805.00 | | 818 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 996.00 | 912 783.00 | | 943 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 781.00 | 139 022.00 | | -125 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 517.00 | | 63.00 | 754 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 842.00 | | | 227 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 545.00 | | | 494 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 130.00 | | 63.00 | 32 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 961.00 | 71 536.00 | | 245 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 013.00 | 71 536.00 | | 242 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 554.00 | 768 554.00 | | 768 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 559.00 | 65 179.00 | 103 379.00 | 168 559.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 365.00 | | | 81 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VP Divers | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 527.00 | | | 410 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 037.00 | 637 037.00 | | 637 037.00 |
VW T.V.A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 504.00 | 938 125.00 | 103 379.00 | 1 041 504.00 |