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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 385.00 | 45 848.00 | 10 537.00 | 56 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 584.00 | 113 776.00 | 808.00 | 114 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 194.00 | 165 135.00 | 136 059.00 | 301 194.00 |
BT Marchandises | 751 935.00 | | 751 935.00 | 751 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 816.00 | 360 900.00 | 1 747 916.00 | 2 108 816.00 |
BZ Autres créances | 193 187.00 | | 193 187.00 | 193 187.00 |
CF Disponibilités | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 325.00 | 360 900.00 | 2 721 425.00 | 3 082 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 519.00 | 526 035.00 | 2 857 484.00 | 3 383 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -153 094.00 | | | -153 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 644.00 | | | 392 644.00 |
DL TOTAL (I) | 281 473.00 | | | 281 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 597.00 | | | 1 005 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 558.00 | | | 1 185 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 781.00 | | | 367 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 011.00 | | | 2 576 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 484.00 | | | 2 857 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 011.00 | | | 2 576 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 295.00 | | | 100 295.00 |
6T Sur comptes clients | 360 900.00 | | | 360 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 195.00 | | | 461 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 195.00 | | | 461 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 597.00 | 14 568.00 | | 1 005 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 558.00 | 1 185 558.00 | | 1 185 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 781.00 | 367 781.00 | | 367 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309 186.00 | 2 305 669.00 | 3 517.00 | 2 309 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 011.00 | 1 584 982.00 | | 2 576 011.00 |