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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 382.00 | 27 747.00 | 3 634.00 | 31 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 674.00 | | 243 674.00 | 243 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 352.00 | 58 646.00 | 67 706.00 | 126 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 615.00 | 86 393.00 | 327 221.00 | 413 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 268.00 | | 165 268.00 | 165 268.00 |
BZ Autres créances | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
CF Disponibilités | 2 378 178.00 | | 2 378 178.00 | 2 378 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 344.00 | | 2 657 344.00 | 2 657 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 960.00 | 86 393.00 | 2 984 566.00 | 3 070 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 113.00 | | | 250 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DL TOTAL (I) | 276 714.00 | | | 276 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
EA Autres dettes | 2 396 612.00 | | | 2 396 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 852.00 | | | 2 707 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 566.00 | | | 2 984 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 973.00 | | | 2 700 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 426.00 | | 5 190.00 | 408 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 057.00 | | | 275 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 163.00 | | 5 190.00 | 121 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 284.00 | 17 110.00 | | 69 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 838.00 | 2 909.00 | | 24 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 446.00 | 14 201.00 | | 44 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396 612.00 | 2 396 612.00 | | 2 396 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
UX Autres créances clients | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 492.00 | 13 613.00 | 6 879.00 | 20 492.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 435.00 | 60 435.00 | | 60 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 151.00 | 247 946.00 | 12 206.00 | 260 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 853.00 | 2 700 973.00 | 6 879.00 | 2 707 853.00 |