| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 914.00 | 22 420.00 | 21 494.00 | 43 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 562.00 | 32 487.00 | 23 076.00 | 55 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 828.00 | 32 487.00 | 90 341.00 | 122 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
DH Report à nouveau | -13 253.00 | -19 863.00 | | -13 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 350.00 | 6 611.00 | | 12 350.00 |
DL TOTAL (I) | 15 295.00 | 2 945.00 | | 15 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 172.00 | 37 266.00 | | 33 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 19 323.00 | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 072.00 | 32 015.00 | | 33 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 046.00 | 88 657.00 | | 75 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 341.00 | 91 602.00 | | 90 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 263.00 | | 294 263.00 | 294 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 263.00 | | 294 263.00 | 294 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 306.00 | 195.00 | | 6 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 306.00 | 195.00 | | 12 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 2 452.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 2 452.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 953.00 | -2 256.00 | | 11 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 823.00 | 220 477.00 | | 319 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 473.00 | 213 866.00 | | 307 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 350.00 | 6 611.00 | | 12 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 614.00 | | 12 457.00 | 53 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 508.00 | 55 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 508.00 | 52 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 303.00 | | 12 457.00 | 50 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 146.00 | 4 849.00 | 10 508.00 | 38 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 417.00 | 4 849.00 | 10 508.00 | 36 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 172.00 | 10 672.00 | 22 500.00 | 33 172.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 757.00 | 39 176.00 | 1 581.00 | 40 757.00 |
VW T.V.A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 046.00 | 52 546.00 | 22 500.00 | 75 046.00 |