| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
AP Constructions | 728 608.00 | 267 933.00 | 460 675.00 | 728 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 424.00 | 108 317.00 | 93 107.00 | 201 424.00 |
AX Avances et acomptes | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 813 051.00 | | 813 051.00 | 813 051.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 561.00 | 376 251.00 | 1 630 310.00 | 2 006 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 668.00 | | 144 668.00 | 144 668.00 |
BZ Autres créances | 184 039.00 | | 184 039.00 | 184 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841 690.00 | 5 795.00 | 835 895.00 | 841 690.00 |
CF Disponibilités | 1 885 916.00 | | 1 885 916.00 | 1 885 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 519.00 | 5 795.00 | 3 055 724.00 | 3 061 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 080.00 | 382 046.00 | 4 686 034.00 | 5 068 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 268.00 | | | 225 268.00 |
CU Autres participations | 198 834.00 | | 198 834.00 | 198 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 234 570.00 | 3 066 354.00 | | 3 234 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 878.00 | 168 216.00 | | 612 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 448.00 | 3 949 570.00 | | 4 562 448.00 |
DP Provisions pour risques | 8 880.00 | 12 807.00 | | 8 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 880.00 | 12 807.00 | | 8 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 196.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 573.00 | 6 665.00 | | 11 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 28 373.00 | | 19 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 900.00 | 167 980.00 | | 72 900.00 |
EA Autres dettes | 10 960.00 | 14 006.00 | | 10 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 706.00 | 217 025.00 | | 114 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 686 034.00 | 4 179 402.00 | | 4 686 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 994.00 | 634 275.00 | | 82 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 196.00 | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 75 615.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 15 808.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 962.00 | 770 258.00 | | 212 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 808.00 | 500.00 | | 15 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 238.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 646.00 | 88 240.00 | | 16 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 457.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 570.00 | 43.00 | | 15 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | 15 954.00 | | 3 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 415.00 | 700 872.00 | | 1 116 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 537.00 | 532 656.00 | | 503 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 878.00 | 168 216.00 | | 612 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 262.00 | | 428 456.00 | 1 964 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 297.00 | 242 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 206.00 | 1 917 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 909.00 | 1 675 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 582.00 | | 191 796.00 | 1 512 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 680.00 | | 236 659.00 | 451 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 252.00 | 60 136.00 | 53 137.00 | 369 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 252.00 | 60 136.00 | 53 137.00 | 369 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 920.00 | 5 747.00 | 83 872.00 | 83 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 314.00 | 37 725.00 | 33 152.00 | 172 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 920.00 | 5 747.00 | 83 872.00 | 83 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 389.00 | 37 725.00 | 43 227.00 | 182 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 725.00 | 33 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 268.00 | 225 268.00 | | 225 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815 965.00 | | 815 965.00 | 815 965.00 |
UX Autres créances clients | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VP Divers | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 198.00 | 109 198.00 | | 109 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 913.00 | 333 913.00 | | 333 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 878.00 | 333 913.00 | 815 965.00 | 1 149 878.00 |
VW T.V.A. | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 247.00 | 114 247.00 | | 114 247.00 |