| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 676.00 | 28 313.00 | 10 363.00 | 38 676.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 551 585.00 | 440 454.00 | 111 131.00 | 551 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 519.00 | 242 168.00 | 153 352.00 | 395 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 632.00 | 411 532.00 | 120 100.00 | 531 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 439.00 | 1 122 466.00 | 411 973.00 | 1 534 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 269.00 | | 67 269.00 | 67 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 547.00 | 40 603.00 | 1 740 944.00 | 1 781 547.00 |
BZ Autres créances | 791 610.00 | | 791 610.00 | 791 610.00 |
CF Disponibilités | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 986.00 | 40 603.00 | 2 679 383.00 | 2 719 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 425.00 | 1 163 069.00 | 3 091 356.00 | 4 254 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 883.00 | | | 1 766 883.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 063.00 | | | 748 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 100.00 | | | 291 100.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 473.00 | | | 1 309 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 356.00 | | | 3 091 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 954.00 | | | 1 237 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 721 514.00 | | 3 721 514.00 | 3 721 514.00 |
FG Production vendue services | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 288.00 | | 3 768 288.00 | 3 768 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 835.00 | | | 3 839 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 438.00 | | | 3 788 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 639.00 | | 74 602.00 | 1 538 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 802.00 | 1 534 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 49 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 902.00 | 1 484 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 464.00 | | 9 783.00 | 43 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 644.00 | | 64 819.00 | 1 494 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 560.00 | 100 352.00 | 75 446.00 | 1 097 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 313.00 | 3 015.00 | 2 015.00 | 27 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 247.00 | 97 337.00 | 73 431.00 | 1 070 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 171.00 | | 568.00 | 41 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 171.00 | | 568.00 | 41 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 171.00 | | 568.00 | 56 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 063.00 | 748 063.00 | | 748 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 902.00 | 96 902.00 | | 96 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 673.00 | 1 722 673.00 | | 1 722 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 110.00 | 5 400.00 | 5 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 874.00 | 6 876.00 | 51 998.00 | 58 874.00 |
VB T. V. A. | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VC Groupe et associés | 665 276.00 | 665 276.00 | | 665 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 248.00 | 79 729.00 | 71 519.00 | 151 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 927.00 | 2 553 049.00 | 57 878.00 | 2 610 927.00 |
VW T.V.A. | 184 755.00 | 184 755.00 | | 184 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 473.00 | 1 237 954.00 | 71 519.00 | 1 309 473.00 |