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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 766.00 | 260 859.00 | 102 906.00 | 363 766.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 1 581.00 | 436.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 805.00 | 30 385.00 | 13 419.00 | 43 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 681.00 | 36 645.00 | 171 035.00 | 207 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 688.00 | 339 332.00 | 290 356.00 | 629 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 177.00 | | 1 036 177.00 | 1 036 177.00 |
BZ Autres créances | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 807.00 | | 296 807.00 | 296 807.00 |
CF Disponibilités | 1 070 722.00 | | 1 070 722.00 | 1 070 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 690.00 | | 2 426 690.00 | 2 426 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 379.00 | 339 332.00 | 2 717 046.00 | 3 056 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 640.00 | 302 640.00 | | 302 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
DG Autres réserves | 650 762.00 | 352 729.00 | | 650 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 120.00 | 402 033.00 | | 601 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 786.00 | 1 087 666.00 | | 1 584 786.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 73 191.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 73 191.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 153.00 | 155 801.00 | | 130 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 709.00 | 724 025.00 | | 413 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 949.00 | 489 199.00 | | 515 949.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 159.00 | 6 049.00 | | 37 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 261.00 | 1 375 364.00 | | 1 102 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 047.00 | 2 536 221.00 | | 2 717 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 467.00 | 1 247 399.00 | | 1 001 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | 1 963.00 | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 178.00 | | 89 090.00 | 559 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 580.00 | 629 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 580.00 | 253 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 266.00 | | 2 500.00 | 361 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 682.00 | | 86 401.00 | 185 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | 189.00 | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 049.00 | 30 524.00 | 18 242.00 | 327 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 226.00 | 23 633.00 | | 237 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 963.00 | 6 891.00 | 18 242.00 | 79 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 191.00 | 30 000.00 | 73 191.00 | 73 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 191.00 | 30 000.00 | 73 191.00 | 73 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 73 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 709.00 | 413 709.00 | | 413 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 771.00 | 92 771.00 | | 92 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 177.00 | 1 036 177.00 | | 1 036 177.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 964.00 | 27 170.00 | 100 793.00 | 127 964.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 016.00 | 1 050 457.00 | 2 558.00 | 1 053 016.00 |
VW T.V.A. | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 261.00 | 1 001 467.00 | 100 793.00 | 1 102 261.00 |