| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 542.00 | 6 753.00 | 789.00 | 7 542.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 4 026.00 | 1 797.00 | 5 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 502.00 | 101 569.00 | 15 933.00 | 117 502.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 099.00 | 112 347.00 | 154 752.00 | 267 099.00 |
BT Marchandises | 384 021.00 | | 384 021.00 | 384 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BZ Autres créances | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CF Disponibilités | 181 719.00 | | 181 719.00 | 181 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 311.00 | | 650 311.00 | 650 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 410.00 | 112 347.00 | 805 063.00 | 917 410.00 |
CU Autres participations | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 732.00 | 107 732.00 | | 107 732.00 |
DH Report à nouveau | 144 586.00 | 128 134.00 | | 144 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 727.00 | 16 451.00 | | 46 727.00 |
DL TOTAL (I) | 343 045.00 | 296 318.00 | | 343 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 190.00 | 130 778.00 | | 126 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 798.00 | 42 640.00 | | 38 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 979.00 | 122 906.00 | | 145 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 404.00 | 47 587.00 | | 44 404.00 |
EA Autres dettes | 106 648.00 | 104 549.00 | | 106 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 018.00 | 448 460.00 | | 462 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 063.00 | 744 778.00 | | 805 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 074.00 | | 747.00 | 297 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 106 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 721.00 | 267 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 221.00 | 117 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 976.00 | | 747.00 | 144 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 334.00 | 12 234.00 | 28 221.00 | 128 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 806.00 | 1 972.00 | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 528.00 | 10 262.00 | 28 221.00 | 119 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 979.00 | 145 979.00 | | 145 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
UX Autres créances clients | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 190.00 | 31 841.00 | 94 349.00 | 126 190.00 |
VI Groupe et associés | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 789.00 | 84 571.00 | 95 218.00 | 179 789.00 |
VW T.V.A. | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 018.00 | 367 669.00 | 94 349.00 | 462 018.00 |