| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 347.00 | 9 340.00 | 3 007.00 | 12 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 807.00 | 9 340.00 | 40 467.00 | 49 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 2 005.00 | 2 995.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
DH Report à nouveau | -4 709.00 | -3 437.00 | | -4 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | -1 272.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 35 167.00 | 32 273.00 | | 35 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 491.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 8 493.00 | | 4 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 2 829.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 300.00 | 11 813.00 | | 5 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 467.00 | 44 087.00 | | 40 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300.00 | 11 813.00 | | 5 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 982.00 | 32 577.00 | | 19 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 088.00 | 33 849.00 | | 17 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | -1 272.00 | | 2 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 840.00 | 1 500.00 | | 7 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505.00 | 1 500.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |