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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 50 842.00 | -50 842.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
AN Terrains | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 713.00 | 57 407.00 | 2 275 306.00 | 2 332 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 719 614.00 | | 719 614.00 | 719 614.00 |
CF Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 666.00 | | 763 666.00 | 763 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 379.00 | 57 407.00 | 3 038 972.00 | 3 096 379.00 |
CU Autres participations | 2 253 686.00 | | 2 253 686.00 | 2 253 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 502 715.00 | 2 499 120.00 | | 2 502 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517.00 | 3 595.00 | | 1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 757 232.00 | 2 755 715.00 | | 2 757 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 055.00 | 164 509.00 | | 165 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 29 931.00 | | 36 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 635.00 | 92 800.00 | | 80 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 740.00 | 287 239.00 | | 281 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 972.00 | 3 042 954.00 | | 3 038 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 740.00 | 287 239.00 | | 281 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | 14 723.00 | | 12 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 456.00 | 193 432.00 | | 193 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 939.00 | 189 837.00 | | 191 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517.00 | 3 595.00 | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 678.00 | | 35.00 | 2 332 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 380.00 | | 35.00 | 2 258 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 635.00 | 80 635.00 | | 80 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 055.00 | 165 055.00 | | 165 055.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 614.00 | 719 614.00 | | 719 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 336.00 | 747 336.00 | | 747 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 740.00 | 281 740.00 | | 281 740.00 |