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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
AN Terrains | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
AP Constructions | 35 325.00 | 34 984.00 | 341.00 | 35 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 125.00 | 930 368.00 | 248 758.00 | 1 179 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 079 928.00 | 3 277 552.00 | 1 802 376.00 | 5 079 928.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 331 465.00 | 4 260 461.00 | 2 071 004.00 | 6 331 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724 379.00 | | 724 379.00 | 724 379.00 |
BT Marchandises | 359 500.00 | | 359 500.00 | 359 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 998.00 | 1 280.00 | 3 555 718.00 | 3 556 998.00 |
BZ Autres créances | 205 237.00 | | 205 237.00 | 205 237.00 |
CF Disponibilités | 701 216.00 | | 701 216.00 | 701 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 067.00 | 1 280.00 | 5 609 787.00 | 5 611 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 942 532.00 | 4 261 741.00 | 7 680 791.00 | 11 942 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | 8 000.00 | 10.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 967.00 | 253 967.00 | | 253 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
DG Autres réserves | 1 567 971.00 | 1 591 726.00 | | 1 567 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 829.00 | 176 245.00 | | 210 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 176.00 | 2 047 346.00 | | 2 058 176.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | 408 313.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | 408 313.00 | | 146 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 780.00 | 2 666 205.00 | | 2 358 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 796.00 | 16 231.00 | | 39 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 976.00 | 1 306 422.00 | | 2 322 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 824.00 | 597 636.00 | | 754 824.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 476 615.00 | 4 586 493.00 | | 5 476 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 680 791.00 | 7 042 153.00 | | 7 680 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 897 951.00 | 2 825 230.00 | | 3 897 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 766.00 | | 765 259.00 | 6 675 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 649 514.00 | | 759 459.00 | 6 649 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 494.00 | | 5 800.00 | 16 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 210.00 | 990 231.00 | 671 980.00 | 3 934 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 758.00 | | 200.00 | 9 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924 452.00 | 990 231.00 | 671 780.00 | 3 924 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 313.00 | 1 000.00 | 263 313.00 | 408 313.00 |
6T Sur comptes clients | 19 343.00 | 1 280.00 | 19 343.00 | 19 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 343.00 | 1 280.00 | 19 343.00 | 27 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 656.00 | 2 280.00 | 282 656.00 | 435 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | 24 343.00 | |
UG ‐ Financières | | | 258 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 976.00 | 2 322 976.00 | | 2 322 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 634.00 | 113 634.00 | | 113 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 998.00 | 3 556 998.00 | | 3 556 998.00 |
VB T. V. A. | 157 544.00 | 157 544.00 | | 157 544.00 |
VC Groupe et associés | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 269.00 | 779 604.00 | 1 458 664.00 | 2 358 269.00 |
VI Groupe et associés | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 584.00 | | | 631 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 853.00 | | | 938 853.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 258.00 | 3 831 774.00 | 8 484.00 | 3 840 258.00 |
VW T.V.A. | 500 140.00 | 500 140.00 | | 500 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 476 615.00 | 3 897 951.00 | 1 458 664.00 | 5 476 615.00 |