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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 611.00 | 13 011.00 | 4 599.00 | 17 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 028.00 | 16 736.00 | 34 291.00 | 51 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
BZ Autres créances | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 717.00 | | 556 717.00 | 556 717.00 |
CF Disponibilités | 453 378.00 | | 453 378.00 | 453 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 160.00 | | 1 064 160.00 | 1 064 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 189.00 | 16 736.00 | 1 098 452.00 | 1 115 189.00 |
CU Autres participations | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DG Autres réserves | 555 240.00 | 584 149.00 | | 555 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 143.00 | 121 091.00 | | 124 143.00 |
DL TOTAL (I) | 763 297.00 | 789 154.00 | | 763 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 646.00 | 1 650.00 | | 17 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 31 843.00 | | 8 783.00 |
EA Autres dettes | 308 723.00 | 359 370.00 | | 308 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 154.00 | 393 005.00 | | 335 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 452.00 | 1 182 160.00 | | 1 098 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 154.00 | 393 005.00 | | 335 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 638.00 | 50 056.00 | | 48 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 099.00 | 218 491.00 | | 319 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 956.00 | 97 400.00 | | 194 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 143.00 | 121 091.00 | | 124 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 729.00 | | | 48 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 803.00 | 1 934.00 | | 14 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | 1 934.00 | | 11 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 724.00 | 308 724.00 | | 308 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
VP Divers | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 630.00 | 54 066.00 | 4 565.00 | 58 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 155.00 | 335 155.00 | | 335 155.00 |