| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398 673.00 | 1 574 475.00 | 1 824 198.00 | 3 398 673.00 |
AH Fonds commercial | 965 794.00 | 118 196.00 | 847 598.00 | 965 794.00 |
AP Constructions | 45 056.00 | 13 130.00 | 31 927.00 | 45 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 271.00 | 2 429 389.00 | 204 882.00 | 2 634 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 503 330.00 | 18 592 475.00 | 7 910 855.00 | 26 503 330.00 |
AX Avances et acomptes | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BF Prêts | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417 487.00 | | 1 417 487.00 | 1 417 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 001 271.00 | 22 727 664.00 | 34 273 607.00 | 57 001 271.00 |
BT Marchandises | 31 679 228.00 | 765 007.00 | 30 914 221.00 | 31 679 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 069 902.00 | 2 615 683.00 | 53 454 219.00 | 56 069 902.00 |
BZ Autres créances | 13 617 610.00 | | 13 617 610.00 | 13 617 610.00 |
CF Disponibilités | 8 691 321.00 | | 8 691 321.00 | 8 691 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439 385.00 | | 1 439 385.00 | 1 439 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 497 446.00 | 3 380 690.00 | 108 116 756.00 | 111 497 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 498 717.00 | 26 108 354.00 | 142 390 363.00 | 168 498 717.00 |
CU Autres participations | 22 012 196.00 | | 22 012 196.00 | 22 012 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
DG Autres réserves | 7 508.00 | 27 379.00 | | 7 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 480.00 | 1 260 129.00 | | 1 341 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 365 805.00 | 1 492 645.00 | | 1 365 805.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 163.00 | 8 138 522.00 | | 8 073 163.00 |
DP Provisions pour risques | 468 215.00 | 347 098.00 | | 468 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 215.00 | 347 098.00 | | 468 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 758 465.00 | 20 863 228.00 | | 26 758 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 734 870.00 | 34 286 692.00 | | 32 734 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 198.00 | 9 914.00 | | 19 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 803 333.00 | 28 121 481.00 | | 30 803 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 218 056.00 | 41 246 827.00 | | 41 218 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
EA Autres dettes | 878 535.00 | 803 083.00 | | 878 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433 957.00 | 1 266 172.00 | | 1 433 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 848 985.00 | 126 599 968.00 | | 133 848 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 390 363.00 | 135 085 589.00 | | 142 390 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 508 220.00 | 6 126 728.00 | 324 634 949.00 | 318 508 220.00 |
FG Production vendue services | 11 091 815.00 | | 11 091 815.00 | 11 091 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 600 035.00 | 6 126 728.00 | 335 726 764.00 | 329 600 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 272 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 746 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 745 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 168 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 677 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 850 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 329 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 172 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5 334 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 734 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 010 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 031 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 444.00 | 97 123.00 | | 32 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 672.00 | 8 825.00 | | 10 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 354.00 | 205 075.00 | | 228 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 469.00 | 311 023.00 | | 271 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 432.00 | 256 165.00 | | 45 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 435.00 | 187 103.00 | | 85 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 514.00 | 124 547.00 | | 101 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 381.00 | 567 815.00 | | 232 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 088.00 | -256 792.00 | | 39 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 235.00 | 395 693.00 | | 460 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 978.00 | 1 047 649.00 | | 1 084 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 234 642.00 | 348 388 438.00 | | 344 234 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 893 162.00 | 347 128 309.00 | | 342 893 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 480.00 | 1 260 129.00 | | 1 341 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 918 058.00 | | 1 907 594.00 | 55 918 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 443.00 | 23 454 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 381.00 | 57 001 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 501.00 | 4 364 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 437.00 | 29 182 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 847 831.00 | | 519 137.00 | 3 847 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 682 564.00 | | 1 176 531.00 | 28 682 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 387 664.00 | | 211 925.00 | 23 387 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 701 285.00 | 2 619 882.00 | 593 503.00 | 20 701 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314 065.00 | 381 107.00 | 2 501.00 | 1 314 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387 220.00 | 2 238 775.00 | 591 002.00 | 19 387 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 492 645.00 | 101 514.00 | 228 354.00 | 1 492 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 098.00 | 243 950.00 | 122 833.00 | 347 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 993 698.00 | 166 053.00 | 394 744.00 | 993 698.00 |
6T Sur comptes clients | 2 616 849.00 | 4 006 867.00 | 4 008 033.00 | 2 616 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610 547.00 | 4 172 920.00 | 4 402 777.00 | 3 610 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450 290.00 | 4 518 383.00 | 4 753 963.00 | 5 450 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416 870.00 | 4 525 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 514.00 | 228 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 125 768.00 | 725 768.00 | 15 400 000.00 | 28 125 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 822 531.00 | 30 822 531.00 | | 30 822 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 166 900.00 | 22 166 900.00 | | 22 166 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425 136.00 | 11 425 136.00 | | 11 425 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 535.00 | 878 535.00 | | 878 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 433 957.00 | 1 433 957.00 | | 1 433 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UP Prêts | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417 487.00 | 1 417 487.00 | | 1 417 487.00 |
UX Autres créances clients | 54 279 859.00 | | | 54 279 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790 043.00 | | | 1 790 043.00 |
VB T. V. A. | 807 162.00 | | | 807 162.00 |
VC Groupe et associés | 751 882.00 | | | 751 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 758 465.00 | 26 758 465.00 | | 26 758 465.00 |
VI Groupe et associés | 4 609 102.00 | 4 609 102.00 | | 4 609 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850 000.00 | | | 18 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 170 000.00 | | | 17 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687 648.00 | | | 1 687 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040 694.00 | 2 040 694.00 | | 2 040 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219 149.00 | | | 10 219 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439 385.00 | | | 1 439 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 568 848.00 | 72 568 848.00 | | 72 568 848.00 |
VW T.V.A. | 5 585 327.00 | 5 585 327.00 | | 5 585 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 848 985.00 | 106 448 985.00 | 15 400 000.00 | 133 848 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 237.00 | | | 1 237.00 |