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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
AP Constructions | 148 658.00 | 90 974.00 | 57 684.00 | 148 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093 065.00 | 860 149.00 | 1 232 916.00 | 2 093 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 062.00 | 951 123.00 | 1 298 938.00 | 2 250 062.00 |
BN En cours de production de biens | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646 774.00 | | 646 774.00 | 646 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BZ Autres créances | 273 941.00 | | 273 941.00 | 273 941.00 |
CF Disponibilités | 36 299.00 | | 36 299.00 | 36 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 726.00 | | 1 009 726.00 | 1 009 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 788.00 | 951 123.00 | 2 308 665.00 | 3 259 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CU Autres participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 674.00 | 183 674.00 | | 183 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 241.00 | 61 061.00 | | 65 241.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
DG Autres réserves | 579 679.00 | 505 232.00 | | 579 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 608.00 | 41 801.00 | | -26 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 039.00 | 24 848.00 | | 59 039.00 |
DL TOTAL (I) | 879 896.00 | 835 489.00 | | 879 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 733.00 | 1 111 009.00 | | 1 197 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 712.00 | 92 941.00 | | 58 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 533.00 | 265 237.00 | | 163 533.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 2 371.00 | | 3 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 768.00 | 1 471 560.00 | | 1 428 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 665.00 | 2 307 050.00 | | 2 308 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 673 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 868.00 | |
GE Autres charges | | | 8 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | 448 000.00 | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500.00 | 448 124.00 | | 79 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 117.00 | 444 735.00 | | 71 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 117.00 | 444 735.00 | | 71 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 382.00 | 3 388.00 | | 8 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 237.00 | 1 148 727.00 | | 772 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 846.00 | 1 106 925.00 | | 798 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 608.00 | 41 801.00 | | -26 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 943.00 | | 570 778.00 | 1 830 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 660.00 | 2 250 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 660.00 | 2 242 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 546.00 | | 570 691.00 | 1 823 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 397.00 | | 87.00 | 7 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 798.00 | 160 868.00 | 80 543.00 | 870 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 798.00 | 160 868.00 | 80 543.00 | 870 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 835.00 | 6 745.00 | 8 835.00 | 8 835.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 835.00 | 6 745.00 | 8 835.00 | 8 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 835.00 | 6 745.00 | 8 835.00 | 8 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 533.00 | 163 533.00 | | 163 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 774.00 | 646 774.00 | | 646 774.00 |
UX Autres créances clients | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236 381.00 | 236 381.00 | | 236 381.00 |
VB T. V. A. | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 733.00 | 418 544.00 | 616 486.00 | 1 197 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 411.00 | 966 411.00 | | 966 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 768.00 | 649 579.00 | 616 486.00 | 1 428 768.00 |