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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 810.00 | 28 809.00 | 1 001.00 | 29 810.00 |
BF Prêts | 686 801.00 | | 686 801.00 | 686 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 100.00 | 37 455.00 | 691 646.00 | 729 100.00 |
BT Marchandises | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 741.00 | | 275 741.00 | 275 741.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CF Disponibilités | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 810.00 | | 381 810.00 | 381 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 910.00 | 37 455.00 | 1 073 455.00 | 1 110 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 738 642.00 | 702 959.00 | | 738 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 563.00 | 35 683.00 | | 117 563.00 |
DL TOTAL (I) | 917 805.00 | 800 242.00 | | 917 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 557.00 | 22 259.00 | | 66 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 906.00 | 26 500.00 | | 88 906.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 406.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 650.00 | 49 164.00 | | 155 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 455.00 | 849 406.00 | | 1 073 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 650.00 | 49 164.00 | | 155 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 761.00 | | 283 339.00 | 445 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 306.00 | | 283 339.00 | 407 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 799.00 | 656.00 | | 36 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 373.00 | 656.00 | | 34 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UP Prêts | 686 801.00 | | 686 801.00 | 686 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 275 741.00 | 275 741.00 | | 275 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 669.00 | 278 024.00 | 690 645.00 | 968 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |