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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 255.00 | 3 498.00 | 6 756.00 | 10 255.00 |
AP Constructions | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 108.00 | 151 128.00 | 51 980.00 | 203 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 062.00 | 153 377.00 | 28 685.00 | 182 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 022.00 | | 125 022.00 | 125 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 411.00 | 327 734.00 | 256 676.00 | 584 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 266.00 | | 37 266.00 | 37 266.00 |
BN En cours de production de biens | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 778.00 | | 485 778.00 | 485 778.00 |
BZ Autres créances | 212 341.00 | | 212 341.00 | 212 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 261 953.00 | | 261 953.00 | 261 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 962.00 | | 1 145 962.00 | 1 145 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 373.00 | 327 734.00 | 1 402 638.00 | 1 730 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 087.00 | 411 214.00 | | 378 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 469.00 | 59 173.00 | | 145 469.00 |
DL TOTAL (I) | 633 557.00 | 578 087.00 | | 633 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 412.00 | 424 608.00 | | 518 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 597.00 | 166 904.00 | | 150 597.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 13 458.00 | | 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 313.00 | 74 034.00 | | 18 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 081.00 | 679 005.00 | | 769 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 638.00 | 1 257 093.00 | | 1 402 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
FG Production vendue services | 2 164 902.00 | | 2 164 902.00 | 2 164 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 241.00 | | 2 166 241.00 | 2 166 241.00 |
FM Production stockée | | | 95 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 238.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 3 877.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 799.00 | 18 617.00 | | 2 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 530.00 | | | 64 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 329.00 | 18 617.00 | | 67 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | -14 739.00 | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 189.00 | 15 635.00 | | -103 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 553.00 | 1 464 674.00 | | 2 380 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 084.00 | 1 405 500.00 | | 2 235 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 469.00 | 59 173.00 | | 145 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 638.00 | 9 220.00 | | 25 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 412.00 | 518 412.00 | | 518 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 221.00 | 30 187.00 | 51 033.00 | 81 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 593.00 | 700 593.00 | | 700 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 825.00 | 700 593.00 | 44 232.00 | 744 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 081.00 | 718 048.00 | 51 033.00 | 769 081.00 |