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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 113 248.00 | | 4 113 248.00 | 4 113 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 329 481.00 | 108 685.00 | 8 220 797.00 | 8 329 481.00 |
CF Disponibilités | 869 071.00 | | 869 071.00 | 869 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 311 830.00 | 108 685.00 | 13 203 146.00 | 13 311 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 402 181.00 | 108 685.00 | 13 293 497.00 | 13 402 181.00 |
CU Autres participations | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 213.00 | 495 213.00 | | 495 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 689 896.00 | 19 689 896.00 | | 19 689 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 980.00 | 98 980.00 | | 98 980.00 |
DG Autres réserves | 179 563.00 | 179 563.00 | | 179 563.00 |
DH Report à nouveau | -7 215 605.00 | -7 221 163.00 | | -7 215 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 465.00 | 5 558.00 | | 44 465.00 |
DL TOTAL (I) | 13 292 512.00 | 13 248 047.00 | | 13 292 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 639.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 7 937.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 15 410.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 130 204.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984.00 | 156 339.00 | | 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 293 497.00 | 13 404 386.00 | | 13 293 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 008.00 | 9 896.00 | | 8 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 9 896.00 | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 008.00 | -9 496.00 | | -8 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 129 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 313.00 | 165 876.00 | | 186 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 847.00 | 160 318.00 | | 141 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 465.00 | 5 558.00 | | 44 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 354.00 | 107 331.00 | | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 107 331.00 | | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 107 331.00 | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 666.00 | | 86 666.00 | 86 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113 278.00 | 154 624.00 | 3 958 654.00 | 4 113 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 944.00 | 154 624.00 | 4 045 320.00 | 4 199 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |