| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 057.00 | | 173 057.00 | 173 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171 951.00 | | 1 171 951.00 | 1 171 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 721 836.00 | 12 722 049.00 | 20 999 787.00 | 33 721 836.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 790 198.00 | 12 722 049.00 | 21 068 149.00 | 33 790 198.00 |
CU Autres participations | 32 376 827.00 | 12 722 049.00 | 19 654 778.00 | 32 376 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 537 355.00 | 11 537 355.00 | | 11 537 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 681 229.00 | 681 229.00 | | 681 229.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
DH Report à nouveau | -6 397 112.00 | -6 188 863.00 | | -6 397 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 700.00 | -208 248.00 | | -348 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 556.00 | 5 859 257.00 | | 5 510 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 552 065.00 | 15 160 857.00 | | 15 552 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 6 000.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 557 593.00 | 15 166 857.00 | | 15 557 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 068 149.00 | 21 026 115.00 | | 21 068 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 331 130.00 | 8 201 593.00 | | 8 331 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 160 857.00 | | | 15 160 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 168.00 | 57 489.00 | | 57 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 868.00 | 265 737.00 | | 405 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 700.00 | -208 248.00 | | -348 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 591 826.00 | | 130 010.00 | 33 591 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 721 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 721 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 591 826.00 | | 130 010.00 | 33 591 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 226 462.00 | | | 7 226 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 057.00 | | 173 057.00 | 173 057.00 |
VI Groupe et associés | 8 325 603.00 | 8 325 603.00 | | 8 325 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 637.00 | 11 580.00 | 173 057.00 | 184 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 557 593.00 | 8 331 130.00 | | 15 557 593.00 |