| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
AH Fonds commercial | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AN Terrains | 64 486.00 | 14 587.00 | 49 898.00 | 64 486.00 |
AP Constructions | 116 116.00 | 92 191.00 | 23 925.00 | 116 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 033.00 | 390 574.00 | 21 459.00 | 412 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 209.00 | 55 058.00 | 21 151.00 | 76 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 823.00 | 561 452.00 | 159 371.00 | 720 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 262.00 | | 222 262.00 | 222 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 463.00 | 12 137.00 | 241 326.00 | 253 463.00 |
BZ Autres créances | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
CF Disponibilités | 310 790.00 | | 310 790.00 | 310 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 011.00 | 12 137.00 | 887 873.00 | 900 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 834.00 | 573 589.00 | 1 047 244.00 | 1 620 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 535 849.00 | | | 535 849.00 |
DH Report à nouveau | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 928.00 | | | -131 928.00 |
DL TOTAL (I) | 484 370.00 | | | 484 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 470.00 | | | 237 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 256.00 | | | 124 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 568.00 | | | 117 568.00 |
EA Autres dettes | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 875.00 | | | 562 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 244.00 | | | 1 047 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 211.00 | | | 336 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 849.00 | 23 603.00 | | 537 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 808.00 | 23 603.00 | | 528 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 256.00 | 124 256.00 | | 124 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 568.00 | 117 568.00 | | 117 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 470.00 | 10 806.00 | 226 664.00 | 237 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 344.00 | 292 344.00 | | 292 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 044.00 | 292 344.00 | 700.00 | 293 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 755.00 | 269 091.00 | 226 664.00 | 495 755.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |