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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 824.00 | 941.00 | 3 765.00 |
AP Constructions | 276 128.00 | 276 128.00 | | 276 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 900.00 | 134 849.00 | 26 051.00 | 160 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 723.00 | 139 624.00 | 79 100.00 | 218 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 276.00 | 1 076.00 | 16 200.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 793.00 | 554 501.00 | 122 292.00 | 676 793.00 |
BP En cours de production de services | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BT Marchandises | 108 386.00 | 18 921.00 | 89 465.00 | 108 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 708.00 | 52 558.00 | 368 150.00 | 420 708.00 |
BZ Autres créances | 216 668.00 | | 216 668.00 | 216 668.00 |
CF Disponibilités | 115 038.00 | | 115 038.00 | 115 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 388.00 | 71 480.00 | 835 908.00 | 907 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 181.00 | 625 981.00 | 958 200.00 | 1 584 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DG Autres réserves | 193 826.00 | | | 193 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
DL TOTAL (I) | 343 823.00 | | | 343 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 297.00 | | | 365 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 455.00 | | | 154 455.00 |
EA Autres dettes | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 377.00 | | | 614 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 200.00 | | | 958 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 220.00 | | | 594 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 052.00 | 275.00 | 932 327.00 | 932 052.00 |
FG Production vendue services | 1 210 926.00 | 1 081.00 | 1 212 007.00 | 1 210 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 978.00 | 1 356.00 | 2 144 334.00 | 2 142 978.00 |
FM Production stockée | | | -9 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 575.00 | | | 2 196 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 813.00 | | | 2 084 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 17 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 3 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 269.00 | 655 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | | 753.00 | 4 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 496.00 | | 15 525.00 | 689 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 163.00 | 33 330.00 | 51 069.00 | 571 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 413.00 | 1 800.00 | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 952.00 | 32 917.00 | 49 269.00 | 566 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 246.00 | | 4 324.00 | 23 246.00 |
6T Sur comptes clients | 36 092.00 | 52 558.00 | 36 092.00 | 36 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 414.00 | 52 558.00 | 40 416.00 | 60 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 297.00 | 365 297.00 | | 365 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
UX Autres créances clients | 357 639.00 | 357 639.00 | | 357 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 069.00 | 43 295.00 | 19 774.00 | 63 069.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VC Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 291.00 | 30 134.00 | 20 157.00 | 50 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 314.00 | 633 263.00 | 37 050.00 | 670 314.00 |
VW T.V.A. | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 012.00 | 580 855.00 | 20 157.00 | 601 012.00 |