| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 489.00 | 8 558.00 | 1 931.00 | 10 489.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 781 660.00 | | 781 660.00 | 781 660.00 |
AP Constructions | 44 136.00 | 40 897.00 | 3 239.00 | 44 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 999.00 | 76 946.00 | 5 053.00 | 81 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 918.00 | 183 148.00 | 7 770.00 | 190 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 489.00 | 309 549.00 | 1 123 940.00 | 1 433 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 998.00 | | 134 998.00 | 134 998.00 |
BN En cours de production de biens | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 661 927.00 | | 661 927.00 | 661 927.00 |
BZ Autres créances | 173 582.00 | | 173 582.00 | 173 582.00 |
CF Disponibilités | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 598.00 | | 1 046 598.00 | 1 046 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 087.00 | 309 549.00 | 2 170 538.00 | 2 480 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
CU Autres participations | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 756.00 | 228 756.00 | | 228 756.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270 292.00 | 270 292.00 | | 270 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 285 633.00 | 285 633.00 | | 285 633.00 |
DH Report à nouveau | -327 531.00 | -397 358.00 | | -327 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 597.00 | 69 827.00 | | -206 597.00 |
DL TOTAL (I) | 275 557.00 | 482 154.00 | | 275 557.00 |
DP Provisions pour risques | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 414.00 | 53 046.00 | | 28 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 537.00 | 198 166.00 | | 158 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 518.00 | 509 701.00 | | 563 518.00 |
EA Autres dettes | 1 109 335.00 | 1 705 549.00 | | 1 109 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 754.00 | 2 468 993.00 | | 1 872 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 538.00 | 2 973 373.00 | | 2 170 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 563 180.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 386 227.00 | | 1 386 227.00 | 1 386 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 356.00 | | 1 390 356.00 | 1 390 356.00 |
FM Production stockée | | | 24 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 159.00 | 16 106.00 | | 54 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 159.00 | 45 531.00 | | 54 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 621.00 | 40 789.00 | | 42 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 308.00 | 4 447.00 | | 3 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 929.00 | 45 236.00 | | 126 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 770.00 | 295.00 | | -72 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 530.00 | 1 959 177.00 | | 1 502 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 127.00 | 1 889 350.00 | | 1 709 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 597.00 | 69 827.00 | | -206 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 867.00 | | 2 495.00 | 1 532 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 167 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 874.00 | 1 514 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | 1 030 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 514.00 | 317 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 621.00 | | | 1 034 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 072.00 | | 2 495.00 | 330 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 175.00 | | | 168 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 677.00 | 7 438.00 | 17 566.00 | 319 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 1 589.00 | 2 052.00 | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 656.00 | 5 849.00 | 15 514.00 | 310 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 81 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 226.00 | 81 000.00 | | 22 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 537.00 | 158 537.00 | | 158 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 007.00 | 183 007.00 | | 183 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 335.00 | 1 109 335.00 | | 1 109 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UX Autres créances clients | 652 305.00 | 652 305.00 | | 652 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 41 521.00 | 41 521.00 | | 41 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 445.00 | -2 445.00 | | -2 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 855.00 | 243 855.00 | | 243 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 321.00 | 847 321.00 | | 847 321.00 |
VW T.V.A. | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 754.00 | 1 872 754.00 | | 1 872 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |