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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 294.00 | 13 293.00 | 6 000.00 | 19 294.00 |
AH Fonds commercial | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 572.00 | 1 428.00 | 7 143.00 | 8 572.00 |
AP Constructions | 31 668.00 | 16 118.00 | 15 549.00 | 31 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 327.00 | 155 293.00 | 73 033.00 | 228 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 753.00 | 91 959.00 | 10 794.00 | 102 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 354.00 | 278 094.00 | 125 260.00 | 403 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 194.00 | | 524 194.00 | 524 194.00 |
BN En cours de production de biens | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 258.00 | 10 393.00 | 288 864.00 | 299 258.00 |
BZ Autres créances | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
CF Disponibilités | 284 763.00 | | 284 763.00 | 284 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 488.00 | 10 394.00 | 1 254 094.00 | 1 264 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 842.00 | 288 488.00 | 1 379 354.00 | 1 667 842.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
DG Autres réserves | 101 951.00 | 6 338.00 | | 101 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 909.00 | 95 613.00 | | 121 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
DL TOTAL (I) | 742 527.00 | 582 436.00 | | 742 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 132.00 | 225 073.00 | | 216 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 90 108.00 | | 4 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 962.00 | 215 219.00 | | 278 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 213.00 | 131 068.00 | | 113 213.00 |
EA Autres dettes | 16 762.00 | 13 079.00 | | 16 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 826.00 | 674 550.00 | | 636 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 354.00 | 1 256 986.00 | | 1 379 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 782.00 | | 58 263.00 | 347 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 691.00 | | 403 354.00 | 2 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | 28 015.00 | 2 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 133.00 | | 8 573.00 | 22 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 058.00 | | 49 691.00 | 313 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 276.00 | 27 818.00 | | 250 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 193.00 | 1 529.00 | | 13 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 083.00 | 26 289.00 | | 237 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 576.00 | | 8 182.00 | 18 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 576.00 | | 8 182.00 | 18 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 576.00 | | 8 182.00 | 18 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 962.00 | 278 962.00 | | 278 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 282 203.00 | 282 203.00 | | 282 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VB T. V. A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VC Groupe et associés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 132.00 | 206 014.00 | 10 118.00 | 216 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 762.00 | 352 172.00 | 9 590.00 | 361 762.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 407.00 | 619 288.00 | 10 118.00 | 629 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |