| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 786.00 | 54 386.00 | 400.00 | 54 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 786.00 | 54 386.00 | 400.00 | 54 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 690.00 | | 207 690.00 | 207 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 476.00 | 54 386.00 | 208 090.00 | 262 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 734.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
DH Report à nouveau | -97 898.00 | -158 492.00 | | -97 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 070.00 | 60 595.00 | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | -8 845.00 | -51 915.00 | | -8 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 430.00 | 125 430.00 | | 125 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 640.00 | 271 639.00 | | 135 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 2 793.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 264.00 | 96 563.00 | | 79 264.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 8 600.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 935.00 | 379 595.00 | | 216 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 090.00 | 327 680.00 | | 208 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 935.00 | | | 216 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 640.00 | | | 135 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 829.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 829.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -829.00 | | -3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 044.00 | 166 110.00 | | 83 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 974.00 | 105 515.00 | | 39 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 070.00 | 60 595.00 | | 43 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 54 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 300.00 | 86.00 | | 54 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 300.00 | 86.00 | | 54 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 640.00 | 135 640.00 | | 135 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 190 950.00 | 190 950.00 | | 190 950.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 068.00 | 205 068.00 | | 205 068.00 |
VW T.V.A. | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 935.00 | 216 935.00 | | 216 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 2 035.00 | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 332.00 | 6 408.00 | | 5 332.00 |
ST Autres comptes | 17 759.00 | 18 845.00 | | 17 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 268.00 | 6 144.00 | | 9 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 1 009.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 575.00 | 3 044.00 | | 2 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 359.00 | 31 397.00 | | 32 359.00 |