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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 2 321.00 | 1 857.00 | 4 178.00 |
AP Constructions | 454 224.00 | 296 797.00 | 157 427.00 | 454 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 457.00 | 193 141.00 | 2 316.00 | 195 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 879.00 | 115 561.00 | 19 317.00 | 134 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 268.00 | 607 820.00 | 197 449.00 | 805 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BT Marchandises | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 928.00 | | 92 929.00 | 92 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 196.00 | 607 820.00 | 290 377.00 | 898 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DH Report à nouveau | -314 211.00 | -195 416.00 | | -314 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 221.00 | -118 795.00 | | -62 221.00 |
DL TOTAL (I) | -315 712.00 | -253 491.00 | | -315 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 209.00 | 431 644.00 | | 462 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 256.00 | 79 507.00 | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 806.00 | 40 235.00 | | 60 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 818.00 | 59 976.00 | | 58 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 088.00 | 611 362.00 | | 606 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 377.00 | 357 871.00 | | 290 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 590.00 | | 4 678.00 | 800 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 434.00 | | 4 125.00 | 780 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 979.00 | | 553.00 | 15 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 559.00 | 54 261.00 | | 553 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | 1 393.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 631.00 | 52 868.00 | | 552 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
UX Autres créances clients | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 209.00 | 106 260.00 | 355 948.00 | 462 209.00 |
VI Groupe et associés | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 237.00 | 58 705.00 | 16 532.00 | 75 237.00 |
VW T.V.A. | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 088.00 | 250 140.00 | 355 948.00 | 606 088.00 |