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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 872.00 | 139 310.00 | 1 562.00 | 140 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 598.00 | 145 505.00 | 29 093.00 | 174 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CF Disponibilités | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 571.00 | | 43 571.00 | 43 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 169.00 | 145 505.00 | 72 664.00 | 218 169.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 39 776.00 | | | 39 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 664.00 | | | 72 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
FG Production vendue services | 96 269.00 | | 96 269.00 | 96 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 936.00 | | 109 936.00 | 109 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 745.00 | | | -1 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 520.00 | | 3 079.00 | 171 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 619.00 | | | 145 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 079.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 344.00 | 1 161.00 | | 144 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 896.00 | 1 161.00 | | 142 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 035.00 | 19 467.00 | 1 568.00 | 21 035.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
ST Autres comptes | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 136.00 | | | 39 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |