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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 813.00 | 122 454.00 | 41 359.00 | 163 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 999.00 | 224 766.00 | 50 233.00 | 274 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 527.00 | 355 540.00 | 202 987.00 | 558 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BT Marchandises | 401 962.00 | | 401 962.00 | 401 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 921.00 | 66 194.00 | 247 727.00 | 313 921.00 |
BZ Autres créances | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
CF Disponibilités | 836 023.00 | | 836 023.00 | 836 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 101.00 | 66 194.00 | 1 794 907.00 | 1 861 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 628.00 | 421 734.00 | 1 997 894.00 | 2 419 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 510.00 | 277 020.00 | | 138 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
DG Autres réserves | 604 693.00 | 732 089.00 | | 604 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 361.00 | 414 094.00 | | 288 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 266.00 | 1 450 905.00 | | 1 059 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 264.00 | 182 953.00 | | 356 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 737.00 | 258 089.00 | | 332 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 819.00 | 95 143.00 | | 131 819.00 |
EA Autres dettes | 117 679.00 | 103 323.00 | | 117 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 938 627.00 | 640 229.00 | | 938 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 894.00 | 2 091 134.00 | | 1 997 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 648.00 | 640 229.00 | | 664 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 689.00 | 16 055.00 | | 10 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 491.00 | | 615 746.00 | 600 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 230.00 | 32 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 710.00 | 558 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 480.00 | 438 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 034.00 | | 15 258.00 | 480 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 864.00 | | 600 488.00 | 32 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 474.00 | 39 546.00 | 56 480.00 | 372 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 319.00 | 1.00 | | 8 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 155.00 | 39 545.00 | 56 480.00 | 364 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 236.00 | 17 533.00 | 29 575.00 | 78 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 236.00 | 17 533.00 | 29 575.00 | 78 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 236.00 | 17 533.00 | 29 575.00 | 78 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 533.00 | 29 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 737.00 | 332 737.00 | | 332 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 679.00 | 117 679.00 | | 117 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 236 297.00 | 236 297.00 | | 236 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 574.00 | 71 595.00 | 201 481.00 | 345 574.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 448.00 | 248 448.00 | | 248 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 178.00 | 552 555.00 | 77 623.00 | 630 178.00 |
VW T.V.A. | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 627.00 | 664 648.00 | 201 481.00 | 938 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 087.00 | 10 748.00 | | 12 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 704.00 | 12 975.00 | | 14 704.00 |
ST Autres comptes | 167 993.00 | 122 203.00 | | 167 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 848.00 | 36 950.00 | | 48 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 460.00 | 4 460.00 | | 7 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 547.00 | 15 208.00 | | 19 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667 655.00 | 357 887.00 | | 667 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553 481.00 | 301 822.00 | | 553 481.00 |
ZE Dividendes | | 80 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 545.00 | 172 129.00 | | 231 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |