| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 1 844 543.00 | | 1 844 543.00 | 1 844 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 918 058.00 | | 1 918 058.00 | 1 918 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 866.00 | | 1 919 866.00 | 1 919 866.00 |
CU Autres participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 619 841.00 | 619 841.00 | | 619 841.00 |
DH Report à nouveau | -54 701.00 | -24 111.00 | | -54 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 242.00 | -30 590.00 | | -20 242.00 |
DL TOTAL (I) | 586 821.00 | 607 063.00 | | 586 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 546.00 | 1 182 054.00 | | 1 240 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 25 878.00 | | 14 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 1 061.00 | | 145.00 |
EA Autres dettes | 78 147.00 | 92 221.00 | | 78 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 045.00 | 1 301 215.00 | | 1 333 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 866.00 | 1 908 278.00 | | 1 919 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 045.00 | 1 301 215.00 | | 1 333 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | 30 522.00 | | 17 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 228.00 | 35 656.00 | | 30 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 470.00 | 66 247.00 | | 50 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 242.00 | -30 590.00 | | -20 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VC Groupe et associés | 1 719 599.00 | | | 1 719 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 546.00 | 1 240 546.00 | | 1 240 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 543.00 | 1 844 543.00 | | 1 844 543.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 045.00 | 1 333 045.00 | | 1 333 045.00 |