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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
AN Terrains | 1 727 893.00 | 151 512.00 | 1 576 380.00 | 1 727 893.00 |
AP Constructions | 7 193 256.00 | 4 709 972.00 | 2 483 284.00 | 7 193 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 331.00 | 52 710.00 | 1 621.00 | 54 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 999.00 | 556 598.00 | 131 402.00 | 687 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 925 860.00 | 5 483 173.00 | 4 442 687.00 | 9 925 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 401.00 | 5 076.00 | 583 325.00 | 588 401.00 |
BZ Autres créances | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 407.00 | 27 694.00 | 1 051 713.00 | 1 079 407.00 |
CF Disponibilités | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 857 049.00 | 32 770.00 | 1 824 278.00 | 1 857 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 782 908.00 | 5 515 943.00 | 6 266 965.00 | 11 782 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 720.00 | 686 720.00 | | 686 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
DG Autres réserves | 3 639 436.00 | 3 819 700.00 | | 3 639 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 418.00 | 858 761.00 | | 1 069 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 025.00 | 210 657.00 | | 159 025.00 |
DL TOTAL (I) | 5 623 271.00 | 5 644 510.00 | | 5 623 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 566.00 | 202 407.00 | | 214 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 527.00 | 9 862.00 | | 15 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 430.00 | 164 279.00 | | 90 430.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 19 280.00 | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 293.00 | 294 744.00 | | 322 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 694.00 | 690 617.00 | | 643 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 266 965.00 | 6 335 127.00 | | 6 266 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 456.00 | | | 195 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 028 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 028 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 310 686.00 | |
GE Autres charges | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 097.00 | 73 999.00 | | 14 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 921.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 377.00 | 72 078.00 | | 13 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 609.00 | 81 989.00 | | 58 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 711.00 | 1 095 640.00 | | 1 049 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 685.00 | 884 983.00 | | 890 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 025.00 | 210 657.00 | | 159 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 073 659.00 | | 852 201.00 | 9 073 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 925 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 663 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 811 277.00 | | 852 201.00 | 8 811 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 487.00 | 310 686.00 | | 5 172 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160 105.00 | 310 686.00 | | 5 160 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 456.00 | 195 456.00 | | 195 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 308.00 | 78 308.00 | | 78 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 293.00 | 322 293.00 | | 322 293.00 |
UX Autres créances clients | 552 891.00 | 552 891.00 | | 552 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 367.00 | 639 367.00 | | 639 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 694.00 | 643 694.00 | | 643 694.00 |