| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 692.00 | 205 618.00 | 1 545 073.00 | 1 750 692.00 |
AH Fonds commercial | 17 706 343.00 | 224 804.00 | 17 481 538.00 | 17 706 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 187 238.00 | | 1 187 238.00 | 1 187 238.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 99 720.00 | | 99 720.00 | 99 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 817.00 | 1 716 493.00 | 2 376 323.00 | 4 092 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278 138.00 | 2 862 671.00 | 1 415 466.00 | 4 278 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 918.00 | | 187 918.00 | 187 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 458 000.00 | 5 009 588.00 | 40 448 412.00 | 45 458 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 519.00 | 98 287.00 | 437 231.00 | 535 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 707 212.00 | 2 778 261.00 | 3 928 950.00 | 6 707 212.00 |
BZ Autres créances | 240 266.00 | | 240 266.00 | 240 266.00 |
CF Disponibilités | 338 070.00 | | 338 070.00 | 338 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 838.00 | | 189 838.00 | 189 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 011 213.00 | 2 876 549.00 | 5 134 663.00 | 8 011 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 469 214.00 | 7 886 137.00 | 45 583 076.00 | 53 469 214.00 |
CU Autres participations | 16 154 132.00 | | 16 154 132.00 | 16 154 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DG Autres réserves | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
DH Report à nouveau | -4 697 650.00 | | | -4 697 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 930.00 | | | 963 930.00 |
DK Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | -3 562 026.00 | | | -3 562 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 117.00 | | | 339 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 117.00 | | | 339 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 946 447.00 | | | 14 946 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 424 626.00 | | | 28 424 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 951.00 | | | 3 751 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 360.00 | | | 1 660 360.00 |
EA Autres dettes | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 805 985.00 | | | 48 805 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 583 076.00 | | | 45 583 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 122 146.00 | | | 34 122 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 947 970.00 | | 22 947 970.00 | 22 947 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 947 970.00 | | 22 947 970.00 | 22 947 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 053 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 519 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 469.00 | |
GE Autres charges | | | 261 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 096 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 014.00 | | | -34 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 812 694.00 | | | 25 812 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 763.00 | | | 24 848 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 930.00 | | | 963 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 281 662.00 | | 10 018 918.00 | 36 281 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 565.00 | 16 343 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 802 014.00 | 40 565.00 | 45 458 000.00 | 802 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 014.00 | | 20 743 994.00 | 802 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 370 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 309 164.00 | | 3 236 844.00 | 18 309 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 900.00 | | 1 326 054.00 | 7 044 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927 597.00 | | 5 456 018.00 | 10 927 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 199.00 | 1 155 584.00 | | 3 629 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 514.00 | 143 104.00 | | 62 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566 685.00 | 1 012 480.00 | | 3 566 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26.00 | | | 26.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 033.00 | 66 697.00 | 757 613.00 | 1 030 033.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 804.00 | | | 224 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 884.00 | 54 288.00 | 37 884.00 | 81 884.00 |
6T Sur comptes clients | 2 759 312.00 | 1 095 093.00 | 1 083 781.00 | 2 759 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066 001.00 | 1 149 381.00 | 1 121 666.00 | 3 066 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096 061.00 | 1 216 079.00 | 1 879 280.00 | 4 096 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142 687.00 | 1 892 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 951.00 | 3 751 951.00 | | 3 751 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889 029.00 | 889 029.00 | | 889 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 794.00 | 558 794.00 | | 558 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 918.00 | | 187 918.00 | 187 918.00 |
UX Autres créances clients | 6 707 212.00 | 6 707 212.00 | | 6 707 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VC Groupe et associés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 946 447.00 | 262 608.00 | 465 924.00 | 14 946 447.00 |
VI Groupe et associés | 28 388 868.00 | 28 388 868.00 | | 28 388 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 900.00 | | | 513 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 999.00 | | | 259 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VP Divers | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 535.00 | 212 535.00 | | 212 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 838.00 | 189 838.00 | | 189 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 325 236.00 | 7 137 317.00 | 187 918.00 | 7 325 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 805 985.00 | 34 122 146.00 | 465 924.00 | 48 805 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665 676.00 | | | 665 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 877 108.00 | | | 877 108.00 |
ST Autres comptes | 3 682 079.00 | | | 3 682 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 394 206.00 | | | 1 394 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
YT Sous‐traitance | 1 178 403.00 | | | 1 178 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 787.00 | | | 162 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828 463.00 | | | 828 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 132 469.00 | | | 7 132 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |