| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BT Marchandises | 4 827.00 | 108.00 | 4 718.00 | 4 827.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 362.00 | | 26 362.00 | 26 362.00 |
CF Disponibilités | 332 968.00 | | 332 968.00 | 332 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 142.00 | 108.00 | 365 034.00 | 365 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 298.00 | 28 264.00 | 365 034.00 | 393 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 975.00 | 192 631.00 | | 202 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 10 344.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 217 751.00 | 211 359.00 | | 217 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 6 181.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | 1 118.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 283.00 | 147 789.00 | | 147 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 034.00 | 359 149.00 | | 365 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 283.00 | 147 789.00 | | 147 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | 188.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 806.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 490.00 | 89 084.00 | | 77 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 098.00 | 78 740.00 | | 71 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | 10 344.00 | | 6 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 140 490.00 | 140 490.00 | | 140 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |