| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 918.00 | 144 009.00 | 41 908.00 | 185 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 522.00 | 199 728.00 | 149 793.00 | 349 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 949.00 | | 153 949.00 | 153 949.00 |
BT Marchandises | 379 704.00 | 12 154.00 | 367 550.00 | 379 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 721.00 | | 25 721.00 | 25 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 057.00 | 25 397.00 | 1 385 659.00 | 1 411 057.00 |
BZ Autres créances | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CF Disponibilités | 1 248 205.00 | | 1 248 205.00 | 1 248 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 862.00 | 37 551.00 | 3 202 311.00 | 3 239 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 385.00 | 237 280.00 | 3 352 104.00 | 3 589 385.00 |
CU Autres participations | 94 034.00 | | 94 034.00 | 94 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 879 807.00 | 956 790.00 | | 879 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 253.00 | -76 982.00 | | 489 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 060.00 | 1 011 807.00 | | 1 501 060.00 |
DP Provisions pour risques | 118 837.00 | 120 000.00 | | 118 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 069.00 | 359 844.00 | | 200 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 906.00 | 479 844.00 | | 318 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 319.00 | 1 603 598.00 | | 714 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 323.00 | 250 094.00 | | 319 323.00 |
EA Autres dettes | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 427.00 | 534 651.00 | | 446 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 137.00 | 2 388 389.00 | | 1 532 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 104.00 | 3 880 040.00 | | 3 352 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 839.00 | 381 273.00 | 1 937 113.00 | 1 555 839.00 |
FG Production vendue services | 2 631 620.00 | 825 617.00 | 3 457 238.00 | 2 631 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 460.00 | 1 206 891.00 | 5 394 351.00 | 4 187 460.00 |
FM Production stockée | | | -19 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | 160.00 | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 612.00 | 1 438.00 | | 6 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 301.00 | 1 598.00 | | 8 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 209.00 | -1 598.00 | | -8 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 843.00 | 51 029.00 | | 171 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 821 443.00 | 5 379 150.00 | | 5 821 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 190.00 | 5 456 132.00 | | 5 332 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 253.00 | -76 982.00 | | 489 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 596.00 | | | 349 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 107 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 349 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 836.00 | | | 197 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 959.00 | | | 107 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 626.00 | 8 102.00 | | 191 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 825.00 | 8 102.00 | | 147 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 884.00 | | 160 938.00 | 479 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 884.00 | | 160 938.00 | 479 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 319.00 | 714 319.00 | | 714 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 731.00 | 124 731.00 | | 124 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 427.00 | 446 427.00 | | 446 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 003.00 | 1 391 003.00 | | 1 391 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 132.00 | 1 432 281.00 | 13 850.00 | 1 446 132.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 137.00 | 1 532 137.00 | | 1 532 137.00 |