| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 803.00 | 372 618.00 | 23 185.00 | 395 803.00 |
AH Fonds commercial | 8 146 619.00 | | 8 146 619.00 | 8 146 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
AP Constructions | 113 077.00 | 110 662.00 | 2 414.00 | 113 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497 303.00 | 5 237 519.00 | 1 259 784.00 | 6 497 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 968.00 | 1 380 990.00 | 221 978.00 | 1 602 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 117.00 | | 94 117.00 | 94 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 893 873.00 | 7 144 202.00 | 9 749 671.00 | 16 893 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683 267.00 | 168 219.00 | 1 515 048.00 | 1 683 267.00 |
BN En cours de production de biens | 1 823 746.00 | | 1 823 746.00 | 1 823 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 724 553.00 | | 2 724 553.00 | 2 724 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893 359.00 | 93 326.00 | 4 800 034.00 | 4 893 359.00 |
BZ Autres créances | 5 485 386.00 | | 5 485 386.00 | 5 485 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CF Disponibilités | 1 108 931.00 | | 1 108 931.00 | 1 108 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 747 077.00 | 261 545.00 | 17 485 532.00 | 17 747 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 648 640.00 | 7 405 747.00 | 27 242 894.00 | 34 648 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
DH Report à nouveau | -278 819.00 | 1 518 361.00 | | -278 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 536.00 | -1 797 180.00 | | -1 977 536.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 936.00 | 9 082 473.00 | | 7 104 936.00 |
DP Provisions pour risques | 7 690.00 | 19 081.00 | | 7 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 690.00 | 19 081.00 | | 7 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 982 324.00 | 3 820 467.00 | | 5 982 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 756 948.00 | 6 418 871.00 | | 3 756 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 749.00 | 2 443 490.00 | | 5 038 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920 477.00 | 3 369 481.00 | | 2 920 477.00 |
EA Autres dettes | 2 431 617.00 | 2 369 041.00 | | 2 431 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 130 115.00 | 18 421 349.00 | | 20 130 115.00 |
ED (V) | 153.00 | 134.00 | | 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 242 894.00 | 27 523 036.00 | | 27 242 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 630 591.00 | 17 734 009.00 | | 19 630 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 294 542.00 | 2 945 679.00 | | 5 294 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 729 451.00 | 1 105 733.00 | 22 835 184.00 | 21 729 451.00 |
FG Production vendue services | 191 545.00 | | 191 545.00 | 191 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 920 996.00 | 1 105 733.00 | 23 026 729.00 | 21 920 996.00 |
FM Production stockée | | | -668 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 015 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 014 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 497 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 134 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 418.00 | 94 995.00 | | 243 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 053.00 | 43 893.00 | | 46 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 617.00 | 26 913.00 | | 78 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 509 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 617.00 | 2 548 621.00 | | 78 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 129.00 | 79 561.00 | | 109 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 546 876.00 | 45 034.00 | | 2 546 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656 005.00 | 124 595.00 | | 2 656 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 577 388.00 | 2 424 026.00 | | -2 577 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -688 678.00 | -530 611.00 | | -688 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 330 521.00 | 23 211 284.00 | | 25 330 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 308 058.00 | 25 008 464.00 | | 27 308 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977 536.00 | -1 797 180.00 | | -1 977 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 722 743.00 | 729 143.00 | | 722 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 096 097.00 | | 126 181.00 | 19 096 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 625 011.00 | | 34 055.00 | 10 625 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 174 685.00 | | 92 126.00 | 8 174 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 401.00 | | | 296 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 698.00 | 582 914.00 | 29 411.00 | 6 590 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 376.00 | 30 602.00 | 18 360.00 | 360 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230 323.00 | 552 312.00 | 11 051.00 | 6 230 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 081.00 | 7 690.00 | 19 081.00 | 19 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 999.00 | 168 219.00 | 134 999.00 | 134 999.00 |
6T Sur comptes clients | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 161.00 | 168 219.00 | 343 835.00 | 437 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 242.00 | 175 909.00 | 362 916.00 | 456 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 749.00 | 5 038 749.00 | | 5 038 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 791.00 | 738 791.00 | | 738 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005 105.00 | 2 005 105.00 | | 2 005 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431 617.00 | 2 431 617.00 | | 2 431 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 117.00 | | 94 117.00 | 94 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 781 393.00 | 4 781 393.00 | | 4 781 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122 137.00 | 1 122 137.00 | | 1 122 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 966.00 | 111 966.00 | | 111 966.00 |
VB T. V. A. | 691 114.00 | 691 114.00 | | 691 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 965.00 | 1 795 965.00 | | 1 795 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 294 983.00 | 5 294 983.00 | | 5 294 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 340.00 | 187 816.00 | 468 422.00 | 687 340.00 |
VI Groupe et associés | 3 756 948.00 | 3 756 948.00 | | 3 756 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 885.00 | | | 186 885.00 |
VP Divers | 1 398 455.00 | 1 398 455.00 | | 1 398 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 788.00 | 472 788.00 | | 472 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 495 865.00 | 10 401 748.00 | 94 117.00 | 10 495 865.00 |
VW T.V.A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 130 115.00 | 19 630 591.00 | 468 422.00 | 20 130 115.00 |