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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
AP Constructions | 74 239.00 | 62 317.00 | 11 922.00 | 74 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 798.00 | 34 322.00 | 43 476.00 | 77 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 764.00 | 66 322.00 | 15 442.00 | 81 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 695.00 | 166 999.00 | 79 697.00 | 246 695.00 |
BT Marchandises | 276 534.00 | | 276 534.00 | 276 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 811.00 | 49 448.00 | 178 363.00 | 227 811.00 |
BZ Autres créances | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CF Disponibilités | 1 202 536.00 | | 1 202 536.00 | 1 202 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 646.00 | 49 448.00 | 1 681 198.00 | 1 730 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 341.00 | 216 447.00 | 1 760 894.00 | 1 977 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 367 105.00 | | | 1 367 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 098.00 | | | 1 425 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | | | 104 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 330.00 | | | 74 330.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 797.00 | | | 335 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 894.00 | | | 1 760 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 797.00 | | | 335 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 004.00 | | 26 456.00 | 226 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 8 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764.00 | 246 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 710.00 | 233 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 274.00 | | 25 236.00 | 213 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 691.00 | | 1 220.00 | 8 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 427.00 | 17 177.00 | 4 605.00 | 154 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 1 126.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 515.00 | 16 051.00 | 4 605.00 | 151 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 124.00 | 104 124.00 | | 104 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
UX Autres créances clients | 168 575.00 | 168 575.00 | | 168 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 236.00 | | 59 236.00 | 59 236.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VI Groupe et associés | 154 147.00 | 154 147.00 | | 154 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 745.00 | 192 340.00 | 64 405.00 | 256 745.00 |
VW T.V.A. | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 797.00 | 335 797.00 | | 335 797.00 |