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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 897.00 | | 138 897.00 | 138 897.00 |
AP Constructions | 1 392 584.00 | 747 519.00 | 645 065.00 | 1 392 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 067.00 | 182 700.00 | 63 368.00 | 246 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 889.00 | | 150 889.00 | 150 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 940.00 | 930 218.00 | 998 722.00 | 1 928 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 147.00 | 930 218.00 | 1 011 929.00 | 1 942 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 388 547.00 | 388 547.00 | | 388 547.00 |
DH Report à nouveau | -202 690.00 | -141 132.00 | | -202 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 430.00 | -61 558.00 | | -26 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 198.00 | 19 972.00 | | 17 198.00 |
DL TOTAL (I) | 184 124.00 | 213 328.00 | | 184 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 358.00 | 258 224.00 | | 378 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 341.00 | 455 934.00 | | 436 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498.00 | 4 333.00 | | 6 498.00 |
EA Autres dettes | 994.00 | 2 850.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 805.00 | 722 841.00 | | 827 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 929.00 | 936 169.00 | | 1 011 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 185.00 | | 181 755.00 | 1 750 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 928 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 777 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 393.00 | | 164 155.00 | 1 616 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 793.00 | | 17 600.00 | 133 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 668.00 | 97 703.00 | 153.00 | 832 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 668.00 | 97 703.00 | 153.00 | 832 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 341.00 | 436 341.00 | | 436 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 358.00 | 41 253.00 | 168 199.00 | 378 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 942.00 | 2 550.00 | 151 393.00 | 153 942.00 |
VW T.V.A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 807.00 | 490 702.00 | 168 199.00 | 827 807.00 |