| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 297 946.00 | 106 569.00 | 191 377.00 | 297 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 282.00 | 217 471.00 | 377 811.00 | 595 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 974.00 | 324 040.00 | 742 934.00 | 1 066 974.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 744 536.00 | | 744 536.00 | 744 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 650.00 | | 811 650.00 | 811 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 624.00 | 324 040.00 | 1 554 584.00 | 1 878 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
CU Autres participations | 127 715.00 | | 127 715.00 | 127 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 664 662.00 | 649 453.00 | | 664 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 022.00 | 115 209.00 | | 349 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 684.00 | 1 094 662.00 | | 1 343 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 177.00 | 179 985.00 | | 155 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 092.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | 29 001.00 | | 27 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 900.00 | 237 263.00 | | 210 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 584.00 | 1 331 925.00 | | 1 554 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 987.00 | 82 155.00 | | 80 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 888.00 | | 287 888.00 | 287 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 888.00 | | 287 888.00 | 287 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 281.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 534.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 29.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 608.00 | -29.00 | | 4 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 370.00 | 37 921.00 | | 51 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 943.00 | 250 575.00 | | 501 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 921.00 | 135 367.00 | | 152 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 022.00 | 115 209.00 | | 349 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 947.00 | | 50 057.00 | 1 057 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 158 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 029.00 | 1 066 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 029.00 | 908 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 700.00 | | 50 057.00 | 867 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 247.00 | | | 190 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 096.00 | 39 281.00 | 1 337.00 | 286 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 096.00 | 39 281.00 | 1 337.00 | 286 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
UX Autres créances clients | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 108.00 | 25 196.00 | 104 910.00 | 155 108.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 900.00 | 80 987.00 | 104 910.00 | 210 900.00 |