| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 630.00 | 53 230.00 | 399.00 | 53 630.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 885.00 | 75 163.00 | 124 722.00 | 199 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 638.00 | 130 640.00 | 87 999.00 | 218 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 463.00 | 259 033.00 | 304 430.00 | 563 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 532.00 | 80 772.00 | 34 760.00 | 115 532.00 |
BP En cours de production de services | 556 040.00 | | 556 040.00 | 556 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 614.00 | 35 016.00 | 1 021 598.00 | 1 056 614.00 |
BZ Autres créances | 196 407.00 | | 196 407.00 | 196 407.00 |
CF Disponibilités | 757 794.00 | | 757 794.00 | 757 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 914.00 | 115 788.00 | 2 576 126.00 | 2 691 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 376.00 | 374 821.00 | 2 880 556.00 | 3 255 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 472 641.00 | | | 1 472 641.00 |
DH Report à nouveau | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 326.00 | | | 333 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 505.00 | | | 1 930 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 950.00 | | | 252 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 085.00 | | | 523 085.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 051.00 | | | 950 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 556.00 | | | 2 880 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 968.00 | | | 900 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 475 586.00 | | 3 475 586.00 | 3 475 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 475 586.00 | | 3 475 586.00 | 3 475 586.00 |
FM Production stockée | | | 104 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 841.00 | | | -6 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 666.00 | | | 121 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 599.00 | | | 3 605 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 273.00 | | | 3 272 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 326.00 | | | 333 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 075.00 | 84 884.00 | 21 926.00 | 196 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 643.00 | 586.00 | | 52 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 432.00 | 84 296.00 | 21 926.00 | 143 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 473.00 | 15 473.00 | 3 931.00 | 23 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 473.00 | 96 245.00 | 3 931.00 | 23 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 473.00 | 96 245.00 | 3 931.00 | 23 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 245.00 | 3 931.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 950.00 | 252 950.00 | | 252 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 631.00 | 1 012 631.00 | | 1 012 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VB T. V. A. | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VC Groupe et associés | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 800.00 | 22 717.00 | 49 083.00 | 71 800.00 |
VI Groupe et associés | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 858.00 | 1 262 548.00 | 14 310.00 | 1 276 858.00 |
VW T.V.A. | 243 347.00 | 243 347.00 | | 243 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 051.00 | 900 968.00 | 49 083.00 | 950 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
ST Autres comptes | 512 954.00 | | | 512 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 779.00 | | | 143 779.00 |
YT Sous‐traitance | 575 741.00 | | | 575 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 146.00 | | | 701 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 174.00 | | | 289 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 452 379.00 | | | 1 452 379.00 |