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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 211.00 | 708 919.00 | 28 291.00 | 737 211.00 |
AH Fonds commercial | 380 959.00 | | 380 959.00 | 380 959.00 |
AP Constructions | 105 296.00 | 59 369.00 | 45 927.00 | 105 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 711 908.00 | 2 346 328.00 | 365 580.00 | 2 711 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 249.00 | 862 680.00 | 249 569.00 | 1 112 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BF Prêts | 84 843.00 | | 84 843.00 | 84 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 563.00 | 3 977 295.00 | 1 232 268.00 | 5 209 563.00 |
BT Marchandises | 285 860.00 | | 285 860.00 | 285 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 627 013.00 | 1 062 714.00 | 5 564 299.00 | 6 627 013.00 |
BZ Autres créances | 291 837.00 | 5 349.00 | 286 488.00 | 291 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 185.00 | | 123 185.00 | 123 185.00 |
CF Disponibilités | 13 914 478.00 | | 13 914 478.00 | 13 914 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 518.00 | | 249 518.00 | 249 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 491 890.00 | 1 068 063.00 | 20 423 828.00 | 21 491 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 701 454.00 | 5 045 358.00 | 21 656 096.00 | 26 701 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 241 249.00 | 10 818 190.00 | | 12 241 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 660.00 | 1 423 059.00 | | 1 620 660.00 |
DL TOTAL (I) | 14 961 909.00 | 13 341 249.00 | | 14 961 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 182.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 661.00 | 628 317.00 | | 747 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 852.00 | 1 513 031.00 | | 1 207 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 277.00 | 3 534 333.00 | | 3 943 277.00 |
EA Autres dettes | 254 410.00 | 58 387.00 | | 254 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540 651.00 | 555 394.00 | | 540 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 187.00 | 6 289 644.00 | | 6 694 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 656 096.00 | 19 630 893.00 | | 21 656 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 694 187.00 | 6 289 644.00 | | 6 694 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 182.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 209.00 | | 2 968 209.00 | 2 968 209.00 |
FG Production vendue services | 17 687 626.00 | | 17 687 626.00 | 17 687 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 655 835.00 | | 20 655 835.00 | 20 655 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 510 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 609 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 555 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 737 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 261.00 | |
GE Autres charges | | | 23 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 479 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 155 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 214.00 | 1 511 782.00 | | 298 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 300.00 | 23 223.00 | | 23 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 80.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 80.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -80.00 | | -452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 825.00 | 228 723.00 | | 227 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 739.00 | 327 261.00 | | 306 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 636 028.00 | 20 798 330.00 | | 22 636 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 015 369.00 | 19 375 272.00 | | 21 015 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 660.00 | 1 423 059.00 | | 1 620 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 650.00 | | 189 922.00 | 5 029 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 161 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 009.00 | 5 209 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 355.00 | 3 929 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 744.00 | | 8 425.00 | 1 109 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 311.00 | | 181 497.00 | 3 757 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 595.00 | | | 162 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 640.00 | 315 745.00 | 9 089.00 | 3 670 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 396.00 | 35 523.00 | | 673 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 244.00 | 280 222.00 | 9 089.00 | 2 997 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 026 508.00 | 110 261.00 | 74 055.00 | 1 026 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 031 857.00 | 110 261.00 | 74 055.00 | 1 031 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 857.00 | 110 261.00 | 74 055.00 | 1 031 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 261.00 | 74 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 852.00 | 1 207 852.00 | | 1 207 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 306.00 | 1 572 306.00 | | 1 572 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099 557.00 | 1 099 557.00 | | 1 099 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 410.00 | 254 410.00 | | 254 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540 651.00 | 540 651.00 | | 540 651.00 |
UP Prêts | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
UX Autres créances clients | 5 206 860.00 | 5 206 860.00 | | 5 206 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420 153.00 | 1 420 153.00 | | 1 420 153.00 |
VB T. V. A. | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 637.00 | 156 637.00 | | 156 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 518.00 | 249 518.00 | | 249 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 839.00 | 7 253 210.00 | 53 629.00 | 7 306 839.00 |
VW T.V.A. | 1 114 776.00 | 1 114 776.00 | | 1 114 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 526.00 | 5 946 526.00 | | 5 946 526.00 |