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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 7 243.00 | 6 436.00 | 13 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 952.00 | 224 382.00 | 50 570.00 | 274 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 203.00 | 106 244.00 | 68 959.00 | 175 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 602.00 | 337 869.00 | 129 732.00 | 467 602.00 |
BT Marchandises | 188 179.00 | 100 972.00 | 87 207.00 | 188 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 148 730.00 | | 148 730.00 | 148 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 478.00 | 100 972.00 | 352 506.00 | 453 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 080.00 | 438 841.00 | 482 239.00 | 921 080.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 180 659.00 | 180 659.00 | | 180 659.00 |
DH Report à nouveau | 87 283.00 | 75 612.00 | | 87 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 818.00 | 11 670.00 | | -7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 306 324.00 | 314 142.00 | | 306 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 113.00 | 75 009.00 | | 67 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 978.00 | 91 004.00 | | 67 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 473.00 | 47 952.00 | | 37 473.00 |
EA Autres dettes | 3 351.00 | 3 381.00 | | 3 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 915.00 | 217 346.00 | | 175 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 239.00 | 531 488.00 | | 482 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 437.00 | 167 659.00 | | 34 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 537.00 | | 46 163.00 | 421 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 467 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 452 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 350.00 | | 46 163.00 | 406 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 719.00 | 52 249.00 | 98.00 | 285 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 2 179.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 655.00 | 50 069.00 | 98.00 | 280 655.00 |