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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 749.00 | | 163 749.00 | 163 749.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 111 044.00 | 111 044.00 | | 111 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 065.00 | 183 936.00 | 1 129.00 | 185 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 939.00 | 127 038.00 | 4 901.00 | 131 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 413.00 | | 211 413.00 | 211 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 647.00 | 422 018.00 | 418 629.00 | 840 647.00 |
BT Marchandises | 35 652.00 | | 35 652.00 | 35 652.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
CF Disponibilités | 428 786.00 | | 428 786.00 | 428 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 143.00 | | 650 143.00 | 650 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 790.00 | 422 018.00 | 1 068 772.00 | 1 490 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 628.00 | | | 217 628.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 656 481.00 | 620 520.00 | | 656 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 499.00 | 35 961.00 | | -7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 682 521.00 | 690 020.00 | | 682 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 890.00 | 95 899.00 | | 132 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 316.00 | 99 881.00 | | 101 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 251.00 | 195 780.00 | | 236 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 772.00 | 1 035 800.00 | | 1 068 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 251.00 | 195 780.00 | | 236 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 192.00 | | -29 545.00 | 870 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 749.00 | | | 163 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 538.00 | | | 458 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 905.00 | | -29 545.00 | 247 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 585.00 | 3 433.00 | | 418 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 585.00 | 3 433.00 | | 418 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 231 941.00 | 231 941.00 | | 231 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 251.00 | 236 251.00 | | 236 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 413.00 | 211 413.00 | | 211 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 941.00 | 231 941.00 | | 231 941.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 251.00 | 236 251.00 | | 236 251.00 |