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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 522 731.00 | 366 791.00 | 155 940.00 | 522 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 347.00 | 70 708.00 | 2 640.00 | 73 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
AX Avances et acomptes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 268.00 | 439 785.00 | 194 483.00 | 634 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402 921.00 | 202 322.00 | 1 200 599.00 | 1 402 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 827.00 | 8 045.00 | 1 782.00 | 9 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BZ Autres créances | 371 978.00 | | 371 978.00 | 371 978.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 213.00 | 210 367.00 | 1 604 846.00 | 1 815 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 481.00 | 650 152.00 | 1 799 329.00 | 2 449 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 827.00 | 891 827.00 | | 891 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 590.00 | 49 415.00 | | 53 590.00 |
DH Report à nouveau | 280 744.00 | 201 426.00 | | 280 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 978.00 | 83 493.00 | | -64 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 885.00 | 1 518 863.00 | | 1 453 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 903.00 | 337 837.00 | | 286 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 38 729.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 727.00 | 42 920.00 | | 45 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 201.00 | 36 643.00 | | 10 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 713.00 | 1 688.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 443.00 | 457 817.00 | | 345 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 329.00 | 1 976 680.00 | | 1 799 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 333.00 | 222 464.00 | 290 797.00 | 68 333.00 |
FG Production vendue services | 168 919.00 | | 168 919.00 | 168 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 252.00 | 222 464.00 | 459 716.00 | 237 252.00 |
FM Production stockée | | | -57 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 483.00 | 406.00 | | 6 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 483.00 | 406.00 | | 6 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 2 795.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 2 795.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 564.00 | -2 389.00 | | 5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 536.00 | 779 134.00 | | 603 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 514.00 | 695 641.00 | | 668 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 978.00 | 83 493.00 | | -64 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 905.00 | | 15 362.00 | 618 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 283.00 | | 15 362.00 | 611 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 526.00 | 15 259.00 | 439 785.00 | 424 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 526.00 | 15 259.00 | 439 785.00 | 424 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VC Groupe et associés | 353 864.00 | 353 864.00 | | 353 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 903.00 | 227 282.00 | 59 621.00 | 286 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VP Divers | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 767.00 | 398 767.00 | | 398 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 443.00 | 285 823.00 | 59 621.00 | 345 443.00 |