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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AP Constructions | 652 118.00 | 515 577.00 | 136 540.00 | 652 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 542.00 | 156 493.00 | 12 049.00 | 168 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 576.00 | 350 505.00 | 129 072.00 | 479 576.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 044.00 | 162 044.00 | | 162 044.00 |
BF Prêts | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 156.00 | 1 195 580.00 | 284 576.00 | 1 480 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 688.00 | | 319 688.00 | 319 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 666.00 | 7 793.00 | 1 124 873.00 | 1 132 666.00 |
BZ Autres créances | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
CF Disponibilités | 700 083.00 | | 700 083.00 | 700 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 079.00 | 7 793.00 | 2 394 286.00 | 2 402 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 235.00 | 1 203 373.00 | 2 678 862.00 | 3 882 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 651 161.00 | 497 463.00 | | 651 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 784.00 | 193 698.00 | | 448 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 035.00 | 827 251.00 | | 1 236 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 078.00 | 442 832.00 | | 217 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 798.00 | 23 978.00 | | 23 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 092.00 | 800 655.00 | | 766 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 003.00 | 247 854.00 | | 278 003.00 |
EA Autres dettes | 157 856.00 | 161 855.00 | | 157 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 827.00 | 1 677 174.00 | | 1 442 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 862.00 | 2 521 225.00 | | 2 678 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 241.00 | 1 577 537.00 | | 1 282 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 471 623.00 | | 6 471 623.00 | 6 471 623.00 |
FG Production vendue services | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 482 562.00 | | 6 482 562.00 | 6 482 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 244 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 940.00 | 25 237.00 | | 17 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -326.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 790.00 | 6 167.00 | | 2 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 502.00 | 6 167.00 | | 40 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | 1 510.00 | | 5 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 077.00 | 1 510.00 | | 8 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 425.00 | 4 657.00 | | 32 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 007.00 | 5 442 064.00 | | 6 815 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 222.00 | 5 248 366.00 | | 6 366 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 784.00 | 193 698.00 | | 448 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517.00 | 1 135.00 | | 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 027.00 | 34 143.00 | | 45 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 896.00 | | 159 527.00 | 1 528 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 266.00 | 1 480 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 035.00 | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 231.00 | 1 302 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 940.00 | | 159 527.00 | 1 346 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 949.00 | | | 176 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 036.00 | 61 215.00 | 205 706.00 | 1 168 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 006.00 | | 4 035.00 | 5 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 030.00 | 61 215.00 | 201 670.00 | 1 163 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 328.00 | 7 793.00 | 16 328.00 | 16 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 363.00 | 7 793.00 | 16 328.00 | 188 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 163.00 | 7 793.00 | 33 128.00 | 205 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 793.00 | 33 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 092.00 | 766 092.00 | | 766 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 856.00 | 157 856.00 | | 157 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 044.00 | | 162 044.00 | 162 044.00 |
UP Prêts | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 094.00 | 1 124 094.00 | | 1 124 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
VB T. V. A. | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 078.00 | 56 492.00 | 116 755.00 | 217 078.00 |
VI Groupe et associés | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 005.00 | | | 353 005.00 |
VP Divers | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 035.00 | 1 223 504.00 | 175 531.00 | 1 399 035.00 |
VW T.V.A. | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 827.00 | 1 282 241.00 | 116 755.00 | 1 442 827.00 |