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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
AN Terrains | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 871.00 | 24 488.00 | 3 383.00 | 27 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 227.00 | 206 866.00 | 24 361.00 | 231 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 025.00 | 244 282.00 | 27 743.00 | 272 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
BN En cours de production de biens | 93 173.00 | | 93 173.00 | 93 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 951.00 | 53 322.00 | 236 629.00 | 289 951.00 |
BZ Autres créances | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 99 040.00 | | 99 040.00 | 99 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 003.00 | 53 322.00 | 517 681.00 | 571 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 029.00 | 297 604.00 | 545 425.00 | 843 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 302 568.00 | 392 656.00 | | 302 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187.00 | -70 088.00 | | 4 187.00 |
DL TOTAL (I) | 348 678.00 | 364 491.00 | | 348 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 196.00 | 10 032.00 | | 9 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 205.00 | 176 594.00 | | 122 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 322.00 | 82 261.00 | | 45 322.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | 34 925.00 | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 747.00 | 310 813.00 | | 196 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 425.00 | 675 304.00 | | 545 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 210.00 | 302 936.00 | | 194 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 993 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 046.00 | |
FM Production stockée | | | 93 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 161.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 139.00 | 5 747.00 | | 9 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 857.00 | 36 248.00 | | 54 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 718.00 | -30 501.00 | | -45 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 792.00 | 1 279 846.00 | | 1 121 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 605.00 | 1 349 934.00 | | 1 117 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187.00 | -70 088.00 | | 4 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 077.00 | | | 285 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 231.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 051.00 | 272 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 821.00 | 265 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 323.00 | | | 270 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 942.00 | 29 161.00 | 4 821.00 | 219 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 419.00 | 29 161.00 | 4 821.00 | 213 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 951.00 | 289 951.00 | | 289 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 308.00 | 3 772.00 | 2 536.00 | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 361.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 296.00 | 332 296.00 | | 332 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 747.00 | 194 210.00 | 2 536.00 | 196 747.00 |