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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 064.00 | 57 993.00 | 7 071.00 | 65 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 933.00 | 12 652.00 | 3 281.00 | 15 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 917.00 | 124 555.00 | 49 362.00 | 173 917.00 |
BT Marchandises | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 786.00 | 2 757.00 | 57 029.00 | 59 786.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 40 787.00 | | 40 787.00 | 40 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 302.00 | 2 757.00 | 146 545.00 | 149 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 219.00 | 127 312.00 | 195 906.00 | 323 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DH Report à nouveau | -4 812.00 | | | -4 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 906.00 | | | 195 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 854.00 | | 426 854.00 | 426 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 854.00 | | 426 854.00 | 426 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 920.00 | | | 435 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 849.00 | | | 433 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 337.00 | | 4 580.00 | 169 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 327.00 | | 4 580.00 | 130 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 580.00 | 2 975.00 | | 121 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 580.00 | 2 975.00 | | 121 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
UX Autres créances clients | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VI Groupe et associés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472.00 | | | 472.00 |
VP Divers | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 394.00 | 72 685.00 | 4 709.00 | 77 394.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
ST Autres comptes | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
YT Sous‐traitance | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 468.00 | | | 85 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 061.00 | | | 83 061.00 |