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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 6 445.00 | 323.00 | 6 768.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 79 878.00 | 79 460.00 | 418.00 | 79 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 917.00 | 36 200.00 | 1 717.00 | 37 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 161.00 | 666 650.00 | 126 511.00 | 793 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 025.00 | 788 755.00 | 164 270.00 | 953 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BT Marchandises | 129 316.00 | | 129 316.00 | 129 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 135.00 | | 602 135.00 | 602 135.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CF Disponibilités | 418 729.00 | | 418 729.00 | 418 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 685.00 | | 1 191 685.00 | 1 191 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 710.00 | 788 755.00 | 1 355 956.00 | 2 144 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 155.00 | 115 971.00 | | 124 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 032.00 | 51 184.00 | | 57 032.00 |
DK Provisions réglementées | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 225 782.00 | 211 750.00 | | 225 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 651.00 | 77 329.00 | | 44 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 619.00 | 18 037.00 | | 24 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 119.00 | 429 267.00 | | 795 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 351.00 | 160 895.00 | | 180 351.00 |
EA Autres dettes | 85 282.00 | 93 081.00 | | 85 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 173.00 | 778 761.00 | | 1 130 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 956.00 | 990 511.00 | | 1 355 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 551.00 | | 1 474.00 | 951 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 482.00 | | 1 474.00 | 909 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 053.00 | 32 701.00 | | 756 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | 233.00 | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 842.00 | 32 468.00 | | 749 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596.00 | | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | | | 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 119.00 | 795 119.00 | | 795 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 214.00 | 98 214.00 | | 98 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 282.00 | 85 282.00 | | 85 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 602 135.00 | 602 135.00 | | 602 135.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 651.00 | 31 427.00 | 13 224.00 | 44 651.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 651.00 | 615 078.00 | 4 573.00 | 619 651.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 555.00 | 1 092 331.00 | 13 224.00 | 1 105 555.00 |