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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 585.00 | 30 907.00 | 25 677.00 | 56 585.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 804 814.00 | 476 186.00 | 328 628.00 | 804 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 113.00 | 963 048.00 | 430 064.00 | 1 393 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 376.00 | 269 992.00 | 167 383.00 | 437 376.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262 428.00 | 1 740 135.00 | 2 522 293.00 | 4 262 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 267.00 | | 47 267.00 | 47 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 888 662.00 | 72 287.00 | 5 816 375.00 | 5 888 662.00 |
BZ Autres créances | 1 077 980.00 | | 1 077 980.00 | 1 077 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 491.00 | 16 706.00 | 456 784.00 | 473 491.00 |
CF Disponibilités | 2 332 345.00 | | 2 332 345.00 | 2 332 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 925.00 | 88 993.00 | 9 775 931.00 | 9 864 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 127 354.00 | 1 829 129.00 | 12 298 225.00 | 14 127 354.00 |
CU Autres participations | 1 525 500.00 | | 1 525 500.00 | 1 525 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 049.00 | | | 2 741 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 031.00 | | | 1 041 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 871 080.00 | | | 4 871 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 993.00 | | | 901 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 270.00 | | | 4 318 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 280.00 | | | 1 977 280.00 |
EA Autres dettes | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 427 144.00 | | | 7 427 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 298 225.00 | | | 12 298 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 781 517.00 | | | 6 781 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 451 704.00 | | 17 451 704.00 | 17 451 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 451 704.00 | | 17 451 704.00 | 17 451 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 536 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 983 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 864.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 421 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 239.00 | | | -14 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 838.00 | | | 311 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 814 569.00 | | | 17 814 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 773 537.00 | | | 16 773 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 031.00 | | | 1 041 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 783.00 | | 545 146.00 | 3 740 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 544 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 4 262 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 2 635 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 791.00 | | 19 710.00 | 62 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 272.00 | | 512 533.00 | 2 143 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 720.00 | | 12 903.00 | 1 534 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 941.00 | 223 694.00 | 20 500.00 | 1 536 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 092.00 | 6 816.00 | | 24 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 850.00 | 216 878.00 | 20 500.00 | 1 512 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318 270.00 | 4 318 270.00 | | 4 318 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977 280.00 | 1 977 280.00 | | 1 977 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
UX Autres créances clients | 5 888 663.00 | 5 888 663.00 | | 5 888 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 454.00 | 264 396.00 | 589 807.00 | 901 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 087.00 | | | 235 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077 980.00 | 1 077 980.00 | | 1 077 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 016 554.00 | 6 997 431.00 | 19 123.00 | 7 016 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 418 576.00 | 6 781 518.00 | 589 807.00 | 7 418 576.00 |