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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 661.00 | 10 176.00 | 485.00 | 10 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 352.00 | 13 216.00 | 1 135.00 | 14 352.00 |
BT Marchandises | 309 335.00 | 40 000.00 | 269 335.00 | 309 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BZ Autres créances | 176 435.00 | | 176 435.00 | 176 435.00 |
CF Disponibilités | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 487.00 | 40 000.00 | 537 487.00 | 577 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 839.00 | 53 216.00 | 538 622.00 | 591 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 237 554.00 | 260 857.00 | | 237 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 731.00 | 276 997.00 | | -207 731.00 |
DL TOTAL (I) | 152 488.00 | 660 520.00 | | 152 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 84.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 791.00 | 92 827.00 | | 113 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 729.00 | 156 474.00 | | 208 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 479.00 | 72 711.00 | | 63 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 040.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 133.00 | 333 137.00 | | 386 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 622.00 | 993 658.00 | | 538 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 628.00 | | 1 077 628.00 | 1 077 628.00 |
FG Production vendue services | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 887.00 | | 1 161 887.00 | 1 161 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 28 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 600.00 | 24 059.00 | | 12 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 386 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 750.00 | 410 309.00 | | 51 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 610.00 | 16 828.00 | | 28 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 686.00 | | | 91 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 296.00 | 56 828.00 | | 120 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 546.00 | 353 481.00 | | -68 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 731.00 | 276 997.00 | | -207 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 729.00 | 208 729.00 | | 208 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
VC Groupe et associés | 123 483.00 | | | 123 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VP Divers | 749.00 | | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 006.00 | 208 006.00 | | 208 006.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 341.00 | 272 341.00 | | 272 341.00 |